永冠-KY
15895.54——未成交，最近收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2025 Q3
2025 Q368.78%98.59%55.62%−2.2 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q121Q322Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 68.78% | 98.59% | 55.62% | −2.2 |
| 2025 Q2 | 68.18% | 93.48% | 56.24% | 0.5 |
| 2025 Q1 | 65.63% | 104.78% | 65.29% | −1.4 |
| 2024 Q4 | 63.90% | 127.15% | 75.26% | 3.1 |
| 2024 Q3 | 65.38% | 123.99% | 70.36% | 5.7 |
| 2024 Q2 | 66.40% | 128.18% | 82.79% | −3.0 |
| 2024 Q1 | 66.45% | 128.47% | 81.62% | −3.8 |
| 2023 Q4 | 65.20% | 136.93% | 81.18% | −2.1 |
| 2023 Q3 | 62.58% | 153.52% | 87.60% | −2.9 |
| 2023 Q2 | 62.27% | 122.86% | 75.28% | 3.2 |
| 2023 Q1 | 61.48% | 128.09% | 81.13% | 2.5 |
| 2022 Q4 | 61.21% | 119.07% | 74.74% | 2.1 |
| 2022 Q3 | 59.94% | 112.88% | 73.44% | −0.8 |
| 2022 Q2 | 58.99% | 143.09% | 91.96% | −2.2 |
| 2022 Q1 | 54.07% | 176.33% | 107.59% | −8.9 |
| 2021 Q4 | 52.17% | 170.93% | 112.41% | 1.4 |
| 2021 Q3 | 51.00% | 198.92% | 144.45% | 3.1 |
| 2021 Q2 | 47.87% | 211.88% | 150.16% | 7.6 |
| 2021 Q1 | 46.25% | 247.14% | 173.21% | 9.1 |
| 2020 Q4 | 46.54% | 260.07% | 192.33% | 15.0 |
經營效率單位：天
2025 Q3148.2 天98.2 天61.6 天246.4 天184.7 天
週轉天數（天）
21Q121Q322Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 148.2 | 98.2 | 61.6 | 246.4 | 184.7 |
| 2025 Q2 | 146.2 | 92.4 | 63.4 | 238.6 | 175.2 |
| 2025 Q1 | 176.4 | 101.4 | 76.5 | 277.9 | 201.4 |
| 2024 Q4 | 126.2 | 75.0 | 46.7 | 201.2 | 154.5 |
| 2024 Q3 | 152.7 | 95.0 | 47.9 | 247.7 | 199.8 |
| 2024 Q2 | 167.1 | 109.5 | 66.4 | 276.5 | 210.1 |
| 2024 Q1 | 208.9 | 134.3 | 105.6 | 343.1 | 237.5 |
| 2023 Q4 | 151.3 | 109.0 | 84.9 | 260.3 | 175.4 |
| 2023 Q3 | 182.1 | 132.3 | 107.8 | 314.4 | 206.6 |
| 2023 Q2 | 153.0 | 97.5 | 99.0 | 250.5 | 151.4 |
| 2023 Q1 | 158.4 | 96.1 | 110.2 | 254.4 | 144.3 |
| 2022 Q4 | 120.3 | 75.5 | 94.3 | 195.8 | 101.4 |
| 2022 Q3 | 121.0 | 82.9 | 111.2 | 203.9 | 92.7 |
| 2022 Q2 | 114.7 | 87.2 | 110.2 | 201.9 | 91.7 |
| 2022 Q1 | 152.3 | 100.0 | 127.1 | 252.4 | 125.3 |
| 2021 Q4 | 136.5 | 78.8 | 102.2 | 215.3 | 113.1 |
| 2021 Q3 | 143.8 | 82.0 | 91.1 | 225.8 | 134.7 |
| 2021 Q2 | 144.3 | 79.8 | 90.7 | 224.1 | 133.4 |
| 2021 Q1 | 150.1 | 78.8 | 96.0 | 228.9 | 132.9 |
| 2020 Q4 | 129.6 | 63.2 | 71.6 | 192.8 | 121.1 |
現金流單位：億元
2025 Q3−0.41 億元−2.10 億元−2.50 億元
單季現金流（億元）
21Q121Q322Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | −0.41 | −2.10 | −2.50 |
| 2025 Q2 | −6.98 | −1.43 | −8.41 |
| 2025 Q1 | 2.08 | −3.54 | −1.46 |
| 2024 Q4 | 5.82 | −3.59 | 2.23 |
| 2024 Q3 | −2.46 | −1.50 | −3.96 |
| 2024 Q2 | −5.56 | −1.38 | −6.94 |
| 2024 Q1 | 5.95 | −1.84 | 4.12 |
| 2023 Q4 | 8.05 | −5.79 | 2.26 |
| 2023 Q3 | −3.41 | −3.23 | −6.64 |
| 2023 Q2 | −2.01 | −6.35 | −8.36 |
| 2023 Q1 | −3.49 | −5.49 | −8.98 |
| 2022 Q4 | 1.00 | −4.34 | −3.34 |
| 2022 Q3 | −2.17 | −7.19 | −9.36 |
| 2022 Q2 | 6.55 | −9.79 | −3.24 |
| 2022 Q1 | −5.00 | −5.56 | −10.56 |
| 2021 Q4 | 4.37 | −7.95 | −3.58 |
| 2021 Q3 | 2.59 | −2.39 | 0.20 |
| 2021 Q2 | 2.98 | −1.41 | 1.58 |
| 2021 Q1 | 0.76 | −8.01 | −7.25 |
| 2020 Q4 | 3.71 | −2.24 | 1.46 |