川飛
151618.90−0.75−3.82%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q21.26%>999%>999%—
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.26% | >999% | >999% | — |
| 2026 Q1 | 1.38% | >999% | >999% | — |
| 2025 Q4 | 1.07% | >999% | >999% | — |
| 2025 Q3 | 1.85% | >999% | >999% | 2,800.3 |
| 2025 Q2 | 4.39% | >999% | >999% | — |
| 2025 Q1 | 6.79% | >999% | >999% | — |
| 2024 Q4 | 4.50% | >999% | >999% | −88,499.3 |
| 2024 Q3 | 1.11% | >999% | >999% | −3,064.5 |
| 2024 Q2 | 1.86% | >999% | >999% | — |
| 2024 Q1 | 1.28% | >999% | >999% | 223.0 |
| 2023 Q4 | 6.88% | >999% | >999% | −147.8 |
| 2023 Q3 | 0.88% | >999% | >999% | — |
| 2023 Q2 | 3.95% | >999% | >999% | — |
| 2023 Q1 | 3.57% | >999% | >999% | 73.3 |
| 2022 Q4 | 33.23% | 280.98% | 259.89% | — |
| 2022 Q3 | 15.34% | 595.50% | 547.51% | 140.8 |
| 2022 Q2 | 16.96% | 538.06% | 509.16% | 61.4 |
| 2022 Q1 | 30.29% | 308.83% | 291.73% | — |
| 2021 Q4 | 11.22% | 792.15% | 659.81% | 198.2 |
| 2021 Q3 | 17.02% | 513.63% | 416.34% | 681.7 |
經營效率單位：天
2026 Q2121.4 天12.1 天—133.5 天—
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 121.4 | 12.1 | — | 133.5 | — |
| 2026 Q1 | 130.7 | 13.5 | — | 144.2 | — |
| 2025 Q4 | 172.9 | 16.2 | — | 189.1 | — |
| 2025 Q3 | 248.8 | 13.0 | 22.9 | 261.7 | 238.8 |
| 2025 Q2 | 138.5 | — | 43.6 | — | — |
| 2025 Q1 | 85.3 | — | 31.0 | — | — |
| 2024 Q4 | 1,124.0 | — | 16.2 | — | — |
| 2024 Q3 | 566.4 | — | — | — | — |
| 2024 Q2 | 120.6 | — | — | — | — |
| 2024 Q1 | 90.8 | — | — | — | — |
| 2023 Q4 | 99.2 | — | — | — | — |
| 2023 Q3 | 59.7 | — | — | — | — |
| 2023 Q2 | 420.8 | — | — | — | — |
| 2023 Q1 | 74.5 | — | 26.1 | — | — |
| 2022 Q4 | 92.8 | — | 30.3 | — | — |
| 2022 Q3 | 81.5 | — | — | — | — |
| 2022 Q2 | 172.2 | — | 44.3 | — | — |
| 2022 Q1 | 64.6 | — | 17.8 | — | — |
| 2021 Q4 | 79.6 | — | 9.6 | — | — |
| 2021 Q3 | 145.5 | — | 42.6 | — | — |
現金流單位：億元
2026 Q20.06 億元—0.06 億元
單季現金流（億元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.06 | — | 0.06 |
| 2026 Q1 | −0.10 | — | −0.10 |
| 2025 Q4 | 0.29 | — | 0.29 |
| 2025 Q3 | −0.41 | — | −0.41 |
| 2025 Q2 | −0.11 | — | −0.11 |
| 2025 Q1 | −0.08 | — | −0.08 |
| 2024 Q4 | 0.16 | — | 0.16 |
| 2024 Q3 | 0.18 | — | 0.18 |
| 2024 Q2 | 0.17 | — | 0.17 |
| 2024 Q1 | −0.69 | — | −0.69 |
| 2023 Q4 | −0.16 | 0.00 | −0.16 |
| 2023 Q3 | −1.82 | 0.00 | −1.82 |
| 2023 Q2 | 2.87 | — | 2.87 |
| 2023 Q1 | −2.30 | — | −2.30 |
| 2022 Q4 | 2.92 | 0.00 | 2.92 |
| 2022 Q3 | −0.01 | 0.00 | −0.01 |
| 2022 Q2 | −0.91 | — | −0.91 |
| 2022 Q1 | 0.33 | — | 0.33 |
| 2021 Q4 | −0.11 | 0.00 | −0.11 |
| 2021 Q3 | 0.52 | — | 0.52 |