首利
14718.09−0.24−2.88%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q27.36%>999%>999%2,273.2 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 7.36% | >999% | >999% | 2,273.2 |
| 2026 Q1 | 5.80% | >999% | >999% | −135.0 |
| 2025 Q4 | 7.60% | >999% | >999% | 201.3 |
| 2025 Q3 | 7.44% | >999% | >999% | −97.1 |
| 2025 Q2 | 8.47% | >999% | >999% | −1,407.8 |
| 2025 Q1 | 8.06% | >999% | >999% | 732.2 |
| 2024 Q4 | 10.37% | >999% | >999% | −722.2 |
| 2024 Q3 | 8.32% | >999% | >999% | 452.3 |
| 2024 Q2 | 8.76% | >999% | >999% | 216.3 |
| 2024 Q1 | 7.09% | >999% | >999% | 162.4 |
| 2023 Q4 | 9.23% | >999% | >999% | −205.0 |
| 2023 Q3 | 8.18% | >999% | >999% | 92.6 |
| 2023 Q2 | 8.29% | >999% | >999% | −266.3 |
| 2023 Q1 | 8.51% | >999% | >999% | −20.0 |
| 2022 Q4 | 8.70% | >999% | >999% | −49.7 |
| 2022 Q3 | 11.05% | 835.24% | 715.72% | −200.7 |
| 2022 Q2 | 16.81% | 417.81% | 356.08% | −299.1 |
| 2022 Q1 | 16.23% | 418.03% | 342.53% | 57.1 |
| 2021 Q4 | 13.64% | 500.22% | 407.28% | 120.1 |
| 2021 Q3 | 23.37% | 279.01% | 224.35% | 95.9 |
經營效率單位：天
2026 Q2—119.2 天64.5 天——
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | — | 119.2 | 64.5 | — | — |
| 2026 Q1 | — | 151.8 | 78.8 | — | — |
| 2025 Q4 | — | 130.8 | 87.1 | — | — |
| 2025 Q3 | — | 104.8 | 90.2 | — | — |
| 2025 Q2 | — | 98.7 | 88.3 | — | — |
| 2025 Q1 | 72.8 | 104.1 | 108.7 | 177.0 | 68.3 |
| 2024 Q4 | 56.2 | 75.6 | 84.2 | 131.8 | 47.6 |
| 2024 Q3 | 70.4 | 76.3 | 79.1 | 146.7 | 67.6 |
| 2024 Q2 | 60.9 | 80.5 | 75.1 | 141.4 | 66.3 |
| 2024 Q1 | 78.0 | 121.8 | 115.7 | 199.8 | 84.1 |
| 2023 Q4 | 75.4 | 91.7 | 107.2 | 167.1 | 59.9 |
| 2023 Q3 | 80.7 | 65.4 | 77.2 | 146.1 | 68.9 |
| 2023 Q2 | 75.5 | 71.9 | 64.9 | 147.4 | 82.5 |
| 2023 Q1 | 97.4 | 130.8 | 85.0 | 228.2 | 143.1 |
| 2022 Q4 | 78.7 | 121.1 | 50.9 | 199.8 | 148.9 |
| 2022 Q3 | 126.0 | 191.3 | 70.5 | 317.3 | 246.8 |
| 2022 Q2 | 82.1 | 123.4 | 51.3 | 205.5 | 154.2 |
| 2022 Q1 | 108.4 | 222.6 | 96.3 | 331.0 | 234.7 |
| 2021 Q4 | 83.2 | 165.6 | 76.3 | 248.8 | 172.5 |
| 2021 Q3 | 136.3 | 217.3 | 127.6 | 353.6 | 226.0 |
現金流單位：億元
2026 Q2−0.32 億元−0.03 億元−0.35 億元
單季現金流（億元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −0.32 | −0.03 | −0.35 |
| 2026 Q1 | −1.11 | −0.03 | −1.13 |
| 2025 Q4 | −0.04 | −0.10 | −0.14 |
| 2025 Q3 | 0.01 | −0.07 | −0.05 |
| 2025 Q2 | −0.62 | −0.04 | −0.66 |
| 2025 Q1 | 0.14 | −0.11 | 0.04 |
| 2024 Q4 | −0.04 | −0.06 | −0.11 |
| 2024 Q3 | 0.41 | −0.22 | 0.19 |
| 2024 Q2 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| 2024 Q1 | −0.09 | 0.00 | −0.09 |
| 2023 Q4 | −0.02 | −0.01 | −0.03 |
| 2023 Q3 | 0.36 | −0.01 | 0.35 |
| 2023 Q2 | 0.12 | −0.02 | 0.10 |
| 2023 Q1 | 0.29 | −0.01 | 0.28 |
| 2022 Q4 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 2022 Q3 | 0.05 | −0.03 | 0.02 |
| 2022 Q2 | −0.48 | 0.00 | −0.48 |
| 2022 Q1 | 0.35 | −0.03 | 0.33 |
| 2021 Q4 | −0.27 | −0.01 | −0.28 |
| 2021 Q3 | −0.48 | −0.01 | −0.49 |