再生-KY
13373.92−0.05−1.26%收盤・資料日 2026-11-06
法說 11/9
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q243.66%52.63%48.61%−7.9 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 43.66% | 52.63% | 48.61% | −7.9 |
| 2026 Q1 | 42.37% | 62.21% | 57.38% | −7.1 |
| 2025 Q4 | 42.09% | 87.11% | 80.91% | −9.2 |
| 2025 Q3 | 40.30% | 97.70% | 92.31% | −11.7 |
| 2025 Q2 | 38.63% | 106.76% | 100.94% | −6.8 |
| 2025 Q1 | 37.51% | 113.03% | 108.88% | −6.7 |
| 2024 Q4 | 34.36% | 130.30% | 124.41% | — |
| 2024 Q3 | 27.60% | 177.14% | 167.38% | — |
| 2024 Q2 | 21.53% | 220.61% | 203.66% | — |
| 2024 Q1 | 12.49% | >999% | >999% | — |
| 2023 Q4 | 3.97% | >999% | >999% | — |
| 2023 Q3 | 3.56% | >999% | >999% | — |
| 2023 Q2 | 3.42% | >999% | >999% | — |
| 2023 Q1 | 3.20% | >999% | >999% | — |
| 2022 Q4 | 3.43% | >999% | >999% | — |
| 2022 Q3 | 2.92% | >999% | >999% | — |
| 2022 Q2 | 2.93% | >999% | >999% | — |
| 2022 Q1 | 2.60% | >999% | >999% | — |
| 2021 Q4 | 3.77% | >999% | >999% | −69.0 |
| 2021 Q3 | 12.85% | 497.03% | 440.80% | −59.9 |
經營效率單位：天
2026 Q255.0 天65.8 天12.8 天120.8 天108.0 天
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 55.0 | 65.8 | 12.8 | 120.8 | 108.0 |
| 2026 Q1 | 54.0 | 72.7 | 19.6 | 126.7 | 107.1 |
| 2025 Q4 | 51.9 | 57.8 | 19.9 | 109.7 | 89.8 |
| 2025 Q3 | 54.1 | 49.5 | 20.6 | 103.6 | 83.0 |
| 2025 Q2 | 52.8 | 46.9 | 16.7 | 99.7 | 83.0 |
| 2025 Q1 | 57.0 | 39.7 | 22.1 | 96.7 | 74.6 |
| 2024 Q4 | 52.8 | 43.1 | 26.9 | 95.8 | 68.9 |
| 2024 Q3 | 49.6 | 47.7 | 24.3 | 97.3 | 73.0 |
| 2024 Q2 | 59.2 | 43.6 | 27.5 | 102.8 | 75.3 |
| 2024 Q1 | 49.3 | 35.2 | 21.8 | 84.5 | 62.7 |
| 2023 Q4 | 55.7 | 39.3 | 23.3 | 95.0 | 71.6 |
| 2023 Q3 | 55.7 | 36.6 | 22.8 | 92.3 | 69.5 |
| 2023 Q2 | 49.3 | 47.3 | 22.7 | 96.6 | 73.9 |
| 2023 Q1 | 67.8 | 61.8 | 27.3 | 129.5 | 102.3 |
| 2022 Q4 | 65.0 | 47.6 | 20.3 | 112.6 | 92.3 |
| 2022 Q3 | 58.3 | 44.3 | 17.7 | 102.6 | 84.9 |
| 2022 Q2 | 62.3 | 47.2 | 20.0 | 109.5 | 89.5 |
| 2022 Q1 | 66.7 | 54.7 | 35.0 | 121.4 | 86.4 |
| 2021 Q4 | 60.7 | 66.9 | 42.1 | 127.6 | 85.5 |
| 2021 Q3 | 79.4 | 94.1 | 56.0 | 173.6 | 117.6 |
現金流單位：億元
2026 Q2−0.44 億元−2.14 億元−2.58 億元
單季現金流（億元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −0.44 | −2.14 | −2.58 |
| 2026 Q1 | −0.09 | −2.11 | −2.20 |
| 2025 Q4 | −0.48 | −1.86 | −2.34 |
| 2025 Q3 | −0.48 | −0.95 | −1.43 |
| 2025 Q2 | −1.08 | −1.06 | −2.15 |
| 2025 Q1 | −0.83 | −0.90 | −1.73 |
| 2024 Q4 | −0.53 | −0.62 | −1.16 |
| 2024 Q3 | −3.64 | −1.48 | −5.12 |
| 2024 Q2 | 1.63 | −3.19 | −1.55 |
| 2024 Q1 | 0.46 | −4.42 | −3.96 |
| 2023 Q4 | −1.19 | −7.96 | −9.15 |
| 2023 Q3 | −0.70 | −2.21 | −2.92 |
| 2023 Q2 | −0.53 | 0.12 | −0.40 |
| 2023 Q1 | −0.50 | −0.41 | −0.91 |
| 2022 Q4 | −0.76 | 0.00 | −0.76 |
| 2022 Q3 | −0.89 | −0.15 | −1.04 |
| 2022 Q2 | −1.05 | −0.01 | −1.06 |
| 2022 Q1 | −0.91 | −0.02 | −0.93 |
| 2021 Q4 | −0.77 | −0.07 | −0.84 |
| 2021 Q3 | −0.28 | −0.04 | −0.31 |