安心
125965.90.00.00%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q360.64%86.27%82.27%3.1 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 60.64% | 86.27% | 82.27% | 3.1 |
| 2026 Q2 | 60.81% | 83.57% | 80.20% | 7.6 |
| 2026 Q1 | 60.18% | 59.07% | 55.88% | 1.3 |
| 2025 Q4 | 56.03% | 57.51% | 54.37% | 3.2 |
| 2025 Q3 | 54.55% | 57.55% | 54.22% | 1.5 |
| 2025 Q2 | 62.52% | 60.40% | 57.43% | 7.7 |
| 2025 Q1 | 61.77% | 62.67% | 59.22% | 2.8 |
| 2024 Q4 | 60.95% | 66.77% | 62.92% | −0.7 |
| 2024 Q3 | 61.81% | 65.89% | 62.30% | 2.5 |
| 2024 Q2 | 61.78% | 67.33% | 64.46% | 7.6 |
| 2024 Q1 | 60.57% | 59.49% | 56.57% | 9.7 |
| 2023 Q4 | 59.10% | 72.94% | 69.41% | 14.2 |
| 2023 Q3 | 58.48% | 83.32% | 78.95% | 11.0 |
| 2023 Q2 | 58.07% | 83.85% | 79.17% | 9.6 |
| 2023 Q1 | 60.06% | 97.75% | 93.11% | 6.3 |
| 2022 Q4 | 62.33% | 115.08% | 110.43% | 5.9 |
| 2022 Q3 | 62.22% | 112.69% | 108.39% | 12.9 |
| 2022 Q2 | 61.82% | 109.85% | 105.96% | 4.7 |
| 2022 Q1 | 61.66% | 111.70% | 107.71% | 3.1 |
| 2021 Q4 | 60.44% | 121.77% | 117.80% | 13.0 |
經營效率單位：天
2026 Q36.4 天5.4 天31.2 天11.8 天−19.3 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 6.4 | 5.4 | 31.2 | 11.8 | −19.3 |
| 2026 Q2 | 6.7 | 5.1 | 30.7 | 11.8 | −19.0 |
| 2026 Q1 | 6.7 | 4.9 | 29.4 | 11.6 | −17.8 |
| 2025 Q4 | 6.6 | 5.1 | 30.0 | 11.7 | −18.3 |
| 2025 Q3 | 6.6 | 4.9 | 30.7 | 11.6 | −19.1 |
| 2025 Q2 | 6.7 | 4.9 | 30.0 | 11.5 | −18.4 |
| 2025 Q1 | 7.2 | 5.5 | 30.4 | 12.7 | −17.7 |
| 2024 Q4 | 7.2 | 5.7 | 31.2 | 12.9 | −18.3 |
| 2024 Q3 | 7.8 | 5.1 | 34.2 | 12.9 | −21.4 |
| 2024 Q2 | 9.0 | 5.0 | 37.9 | 14.1 | −23.9 |
| 2024 Q1 | 9.0 | 5.2 | 33.7 | 14.2 | −19.5 |
| 2023 Q4 | 9.0 | 5.8 | 32.5 | 14.9 | −17.6 |
| 2023 Q3 | 7.6 | 6.1 | 29.2 | 13.7 | −15.5 |
| 2023 Q2 | 7.1 | 6.4 | 24.8 | 13.5 | −11.4 |
| 2023 Q1 | 7.7 | 6.3 | 27.6 | 14.1 | −13.5 |
| 2022 Q4 | 7.9 | 6.1 | 29.5 | 14.0 | −15.5 |
| 2022 Q3 | 7.1 | 5.2 | 24.1 | 12.3 | −11.8 |
| 2022 Q2 | 7.3 | 5.4 | 23.4 | 12.7 | −10.7 |
| 2022 Q1 | 7.8 | 5.8 | 27.4 | 13.6 | −13.8 |
| 2021 Q4 | 7.1 | 5.7 | 28.5 | 12.7 | −15.8 |
現金流單位：億元
2026 Q31.95 億元−1.00 億元0.96 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1.95 | −1.00 | 0.96 |
| 2026 Q2 | 2.75 | −1.21 | 1.54 |
| 2026 Q1 | 1.57 | −0.92 | 0.64 |
| 2025 Q4 | 1.99 | −0.58 | 1.41 |
| 2025 Q3 | 1.63 | −0.81 | 0.81 |
| 2025 Q2 | 2.30 | −0.83 | 1.47 |
| 2025 Q1 | 1.60 | −0.88 | 0.72 |
| 2024 Q4 | 1.78 | −1.15 | 0.63 |
| 2024 Q3 | 0.74 | −2.56 | −1.82 |
| 2024 Q2 | 2.80 | −1.34 | 1.46 |
| 2024 Q1 | 2.30 | −2.61 | −0.30 |
| 2023 Q4 | 1.78 | −1.57 | 0.21 |
| 2023 Q3 | 3.36 | −1.77 | 1.59 |
| 2023 Q2 | 2.88 | −2.52 | 0.36 |
| 2023 Q1 | 0.24 | −2.17 | −1.93 |
| 2022 Q4 | 3.52 | −0.44 | 3.08 |
| 2022 Q3 | 2.89 | −0.57 | 2.32 |
| 2022 Q2 | 3.00 | −1.38 | 1.62 |
| 2022 Q1 | 0.87 | −0.85 | 0.02 |
| 2021 Q4 | 2.66 | −0.22 | 2.44 |