主動野村臺灣高息
00999A9.16−0.51−5.27%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.33%
- 官方淨值
- 9.13
- 收盤
- 9.16
投信預估，非正式淨值2026-11-05 17:09
- 預估折溢價
- 溢價 0.33%
- 預估淨值
- 9.13
- 市價
- 9.16
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 9.16 | 9.13 | 溢價 0.33% | 9.13 | 溢價 0.33% |
| 2026-11-04 | 9.67 | 9.65 | 溢價 0.21% | 9.65 | 溢價 0.21% |
| 2026-11-03 | 9.76 | 9.71 | 溢價 0.51% | 9.71 | 溢價 0.51% |
| 2026-11-02 | 10.23 | 10.21 | 溢價 0.20% | 10.21 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-30 | 10.27 | 10.24 | 溢價 0.29% | 10.24 | 溢價 0.29% |
| 2026-10-29 | 10.60 | 10.57 | 溢價 0.28% | 10.57 | 溢價 0.28% |
| 2026-10-28 | 10.80 | 10.80 | 平價 0.00% | 10.80 | 平價 0.00% |
| 2026-10-27 | 10.48 | 10.46 | 溢價 0.19% | 10.46 | 溢價 0.19% |
| 2026-10-22 | 10.56 | 10.53 | 溢價 0.28% | 10.53 | 溢價 0.28% |
| 2026-10-21 | 10.77 | 10.76 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-10-20 | 10.65 | 10.65 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-19 | 10.84 | 10.80 | 溢價 0.37% | 10.80 | 溢價 0.37% |
| 2026-10-16 | 10.94 | 10.89 | 溢價 0.46% | ||
| 2026-10-15 | 10.85 | 10.82 | 溢價 0.28% | ||
| 2026-10-14 | 11.35 | 11.36 | 折價 0.09% | ||
| 2026-10-13 | 11.32 | 11.31 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-10-12 | 11.66 | 11.69 | 折價 0.26% | ||
| 2026-10-08 | 11.54 | 11.58 | 折價 0.35% | ||
| 2026-10-07 | 11.63 | 11.69 | 折價 0.51% | ||
| 2026-10-06 | 11.77 | 11.83 | 折價 0.51% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。