主動群益美國增長
00997A9.49−0.30−3.06%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 溢價 0.41%
- 官方淨值
- 9.75
- 收盤
- 9.79
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-05。
投信預估，非正式淨值2026-11-05 17:00
- 預估折溢價
- 折價 0.84%
- 預估淨值
- 9.57
- 市價
- 9.49
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 9.49 | 9.57 | 折價 0.84% | ||
| 2026-11-04 | 9.79 | 9.75 | 溢價 0.41% | 10.00 | 折價 2.10% |
| 2026-11-03 | 9.81 | 9.91 | 折價 1.01% | 9.75 | 溢價 0.62% |
| 2026-11-02 | 10.32 | 9.83 | 溢價 4.98% | 10.26 | 溢價 0.58% |
| 2026-10-30 | 10.47 | 10.20 | 溢價 2.65% | 10.45 | 溢價 0.19% |
| 2026-10-29 | 10.80 | 10.81 | 折價 0.09% | 10.75 | 溢價 0.47% |
| 2026-10-28 | 10.92 | 11.00 | 折價 0.73% | 10.92 | 平價 0.00% |
| 2026-10-27 | 10.57 | 10.84 | 折價 2.49% | 10.37 | 溢價 1.93% |
| 2026-10-22 | 10.57 | 10.37 | 溢價 1.93% | 10.54 | 溢價 0.28% |
| 2026-10-21 | 10.75 | 10.79 | 折價 0.37% | ||
| 2026-10-20 | 10.57 | 10.62 | 折價 0.47% | ||
| 2026-10-19 | 10.67 | 10.65 | 溢價 0.19% | 10.61 | 溢價 0.57% |
| 2026-10-16 | 10.92 | 10.47 | 溢價 4.30% | ||
| 2026-10-15 | 10.87 | 10.86 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-10-14 | 11.48 | 11.08 | 溢價 3.61% | ||
| 2026-10-13 | 11.44 | 11.51 | 折價 0.61% | ||
| 2026-10-12 | 11.87 | 11.66 | 溢價 1.80% | ||
| 2026-10-08 | 11.96 | 11.79 | 溢價 1.44% | ||
| 2026-10-07 | 12.04 | 12.03 | 溢價 0.08% | ||
| 2026-10-06 | 12.05 | 12.14 | 折價 0.74% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。