主動兆豐台灣豐收
00996A10.53−0.79−6.98%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.29%
- 官方淨值
- 10.50
- 收盤
- 10.53
投信預估，非正式淨值2026-11-04 16:59
- 預估折溢價
- 平價 0.00%
- 預估淨值
- 11.32
- 市價
- 11.32
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 10.53 | 10.50 | 溢價 0.29% | ||
| 2026-11-04 | 11.32 | 11.32 | 平價 0.00% | 11.32 | 平價 0.00% |
| 2026-11-03 | 11.28 | 11.26 | 溢價 0.18% | ||
| 2026-11-02 | 12.12 | 12.09 | 溢價 0.25% | ||
| 2026-10-30 | 12.18 | 12.14 | 溢價 0.33% | ||
| 2026-10-29 | 12.72 | 12.68 | 溢價 0.32% | 12.68 | 溢價 0.32% |
| 2026-10-28 | 13.21 | 13.17 | 溢價 0.30% | 13.17 | 溢價 0.30% |
| 2026-10-27 | 12.59 | 12.56 | 溢價 0.24% | 12.56 | 溢價 0.24% |
| 2026-10-22 | 12.94 | 12.86 | 溢價 0.62% | 12.86 | 溢價 0.62% |
| 2026-10-21 | 13.45 | 13.42 | 溢價 0.22% | ||
| 2026-10-20 | 13.13 | 13.09 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-19 | 13.35 | 13.37 | 折價 0.15% | 13.37 | 折價 0.15% |
| 2026-10-16 | 14.30 | 14.21 | 溢價 0.63% | ||
| 2026-10-15 | 14.19 | 14.08 | 溢價 0.78% | ||
| 2026-10-14 | 15.07 | 15.00 | 溢價 0.47% | ||
| 2026-10-13 | 14.82 | 14.80 | 溢價 0.14% | ||
| 2026-10-12 | 15.36 | 15.33 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-10-08 | 15.37 | 15.32 | 溢價 0.33% | ||
| 2026-10-07 | 15.43 | 15.35 | 溢價 0.52% | ||
| 2026-10-06 | 15.36 | 15.33 | 溢價 0.20% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。