主動中信台灣卓越
00995A13.00−1.02−7.28%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.46%
- 官方淨值
- 12.94
- 收盤
- 13.00
投信預估，非正式淨值2026-11-05 13:34
- 預估折溢價
- 溢價 0.39%
- 預估淨值
- 12.95
- 市價
- 13.00
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 13.00 | 12.94 | 溢價 0.46% | 12.95 | 溢價 0.39% |
| 2026-11-04 | 14.02 | 14.03 | 折價 0.07% | 14.03 | 折價 0.07% |
| 2026-11-03 | 14.05 | 13.99 | 溢價 0.43% | 13.99 | 溢價 0.43% |
| 2026-11-02 | 15.01 | 14.95 | 溢價 0.40% | 14.95 | 溢價 0.40% |
| 2026-10-30 | 15.03 | 14.97 | 溢價 0.40% | 14.98 | 溢價 0.33% |
| 2026-10-29 | 15.69 | 15.65 | 溢價 0.26% | 15.65 | 溢價 0.26% |
| 2026-10-28 | 16.25 | 16.19 | 溢價 0.37% | 16.19 | 溢價 0.37% |
| 2026-10-27 | 15.46 | 15.42 | 溢價 0.26% | 15.42 | 溢價 0.26% |
| 2026-10-22 | 15.80 | 15.73 | 溢價 0.45% | 15.74 | 溢價 0.38% |
| 2026-10-21 | 16.26 | 16.22 | 溢價 0.25% | ||
| 2026-10-20 | 16.09 | 16.07 | 溢價 0.12% | ||
| 2026-10-19 | 16.46 | 16.41 | 溢價 0.30% | 16.41 | 溢價 0.30% |
| 2026-10-16 | 17.02 | 16.93 | 溢價 0.53% | ||
| 2026-10-15 | 16.90 | 16.82 | 溢價 0.48% | ||
| 2026-10-14 | 18.07 | 18.07 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-13 | 18.01 | 18.02 | 折價 0.06% | ||
| 2026-10-12 | 18.83 | 18.75 | 溢價 0.43% | ||
| 2026-10-08 | 18.62 | 18.63 | 折價 0.05% | ||
| 2026-10-07 | 18.66 | 18.66 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-06 | 18.88 | 18.94 | 折價 0.32% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。