主動第一金台股優
00994A13.29−0.98−6.87%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.15%
- 官方淨值
- 13.27
- 收盤
- 13.29
投信預估，非正式淨值2026-11-05 17:00
- 預估折溢價
- 溢價 0.15%
- 預估淨值
- 13.27
- 市價
- 13.29
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 13.29 | 13.27 | 溢價 0.15% | 13.27 | 溢價 0.15% |
| 2026-11-04 | 14.27 | 14.26 | 溢價 0.07% | 14.26 | 溢價 0.07% |
| 2026-11-03 | 14.26 | 14.29 | 折價 0.21% | 14.29 | 折價 0.21% |
| 2026-11-02 | 15.26 | 15.20 | 溢價 0.39% | 15.20 | 溢價 0.39% |
| 2026-10-30 | 15.31 | 15.28 | 溢價 0.20% | 15.28 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-29 | 15.87 | 15.86 | 溢價 0.06% | 15.86 | 溢價 0.06% |
| 2026-10-28 | 16.19 | 16.26 | 折價 0.43% | 16.26 | 折價 0.43% |
| 2026-10-27 | 15.49 | 15.51 | 折價 0.13% | 15.51 | 折價 0.13% |
| 2026-10-22 | 15.79 | 15.80 | 折價 0.06% | 15.80 | 折價 0.06% |
| 2026-10-21 | 16.18 | 16.29 | 折價 0.68% | ||
| 2026-10-20 | 16.10 | 16.11 | 折價 0.06% | ||
| 2026-10-19 | 16.41 | 16.43 | 折價 0.12% | 16.44 | 折價 0.18% |
| 2026-10-16 | 16.50 | 16.46 | 溢價 0.24% | ||
| 2026-10-15 | 16.41 | 16.38 | 溢價 0.18% | ||
| 2026-10-14 | 17.46 | 17.47 | 折價 0.06% | ||
| 2026-10-13 | 17.31 | 17.37 | 折價 0.35% | ||
| 2026-10-12 | 17.94 | 18.00 | 折價 0.33% | ||
| 2026-10-08 | 17.94 | 18.02 | 折價 0.44% | ||
| 2026-10-07 | 18.17 | 18.22 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-06 | 18.32 | 18.43 | 折價 0.60% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。