主動安聯台灣
00993A10.56−0.83−7.29%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.09%
- 官方淨值
- 10.55
- 收盤
- 10.56
投信預估，非正式淨值2026-11-05 16:59
- 預估折溢價
- 溢價 0.09%
- 預估淨值
- 10.55
- 市價
- 10.56
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 10.56 | 10.55 | 溢價 0.09% | 10.55 | 溢價 0.09% |
| 2026-11-04 | 11.39 | 11.38 | 溢價 0.09% | 11.40 | 折價 0.09% |
| 2026-11-03 | 11.46 | 11.43 | 溢價 0.26% | 11.43 | 溢價 0.26% |
| 2026-11-02 | 12.31 | 12.30 | 溢價 0.08% | 12.30 | 溢價 0.08% |
| 2026-10-30 | 12.38 | 12.40 | 折價 0.16% | 12.40 | 折價 0.16% |
| 2026-10-29 | 12.94 | 12.93 | 溢價 0.08% | 12.92 | 溢價 0.15% |
| 2026-10-28 | 13.30 | 13.36 | 折價 0.45% | 13.36 | 折價 0.45% |
| 2026-10-27 | 12.67 | 12.66 | 溢價 0.08% | 12.67 | 平價 0.00% |
| 2026-10-22 | 12.85 | 12.83 | 溢價 0.16% | 12.84 | 溢價 0.08% |
| 2026-10-21 | 13.22 | 13.23 | 折價 0.08% | ||
| 2026-10-20 | 13.00 | 12.96 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-19 | 13.27 | 13.29 | 折價 0.15% | 13.28 | 折價 0.08% |
| 2026-10-16 | 13.34 | 13.33 | 溢價 0.08% | ||
| 2026-10-15 | 13.21 | 13.21 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-14 | 14.11 | 14.14 | 折價 0.21% | ||
| 2026-10-13 | 14.06 | 14.07 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-12 | 14.50 | 14.54 | 折價 0.28% | ||
| 2026-10-08 | 14.43 | 14.50 | 折價 0.48% | ||
| 2026-10-07 | 14.62 | 14.64 | 折價 0.14% | ||
| 2026-10-06 | 14.73 | 14.79 | 折價 0.41% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。