街口優息非投債
00992B10.11−0.06−0.59%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.60%
- 官方淨值
- 10.2313
- 收盤
- 10.17
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 1.13%
- 預估淨值
- 10.23
- 市價
- 10.11
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 10.11 | 10.23 | 折價 1.13% | ||
| 2026-11-05 | 10.17 | 10.2313 | 折價 0.60% | 10.28 | 折價 1.08% |
| 2026-11-04 | 10.05 | 10.2529 | 折價 1.98% | 10.20 | 折價 1.44% |
| 2026-11-03 | 9.99 | 10.1632 | 折價 1.70% | 10.17 | 折價 1.73% |
| 2026-11-02 | 9.99 | 10.1007 | 折價 1.10% | 10.06 | 折價 0.69% |
| 2026-10-30 | 9.88 | 10.0307 | 折價 1.50% | 10.07 | 折價 1.93% |
| 2026-10-29 | 9.95 | 10.0787 | 折價 1.28% | 10.09 | 折價 1.40% |
| 2026-10-28 | 9.89 | 10.0595 | 折價 1.68% | 10.04 | 折價 1.48% |
| 2026-10-27 | 9.89 | 10.05 | 折價 1.59% | 9.99 | 折價 0.99% |
| 2026-10-22 | 9.90 | 10.01 | 折價 1.10% | 10.04 | 折價 1.43% |
| 2026-10-21 | 9.90 | 10.02 | 折價 1.20% | ||
| 2026-10-20 | 9.90 | 10.04 | 折價 1.39% | ||
| 2026-10-19 | 9.92 | 10.00 | 折價 0.80% | 10.04 | 折價 1.24% |
| 2026-10-16 | 9.96 | 10.00 | 折價 0.40% | ||
| 2026-10-15 | 9.80 | 9.99 | 折價 1.90% | ||
| 2026-10-14 | 9.85 | 9.87 | 折價 0.20% | ||
| 2026-10-13 | 9.84 | 9.93 | 折價 0.91% | ||
| 2026-10-08 | 9.79 | 9.86 | 折價 0.71% | ||
| 2026-10-07 | 9.85 | ||||
| 2026-10-06 | 9.99 | ||||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。