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00992A13.57−1.17−7.94%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.22%
- 官方淨值
- 13.54
- 收盤
- 13.57
投信預估，非正式淨值2026-11-05 15:00
- 預估折溢價
- 溢價 0.22%
- 預估淨值
- 13.54
- 市價
- 13.57
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 13.57 | 13.54 | 溢價 0.22% | 13.54 | 溢價 0.22% |
| 2026-11-04 | 14.74 | 14.73 | 溢價 0.07% | 14.73 | 溢價 0.07% |
| 2026-11-03 | 14.75 | 14.76 | 折價 0.07% | 14.76 | 折價 0.07% |
| 2026-11-02 | 15.84 | 15.83 | 溢價 0.06% | 15.83 | 溢價 0.06% |
| 2026-10-30 | 15.81 | 15.80 | 溢價 0.06% | 15.80 | 溢價 0.06% |
| 2026-10-29 | 16.63 | 16.58 | 溢價 0.30% | 16.58 | 溢價 0.30% |
| 2026-10-28 | 17.24 | 17.20 | 溢價 0.23% | 17.20 | 溢價 0.23% |
| 2026-10-27 | 16.45 | 16.41 | 溢價 0.24% | 16.41 | 溢價 0.24% |
| 2026-10-22 | 16.93 | 16.86 | 溢價 0.42% | 16.86 | 溢價 0.42% |
| 2026-10-21 | 17.49 | 17.42 | 溢價 0.40% | ||
| 2026-10-20 | 17.23 | 17.19 | 溢價 0.23% | ||
| 2026-10-19 | 17.58 | 17.53 | 溢價 0.29% | 17.53 | 溢價 0.29% |
| 2026-10-16 | 18.42 | 18.33 | 溢價 0.49% | ||
| 2026-10-15 | 18.28 | 18.15 | 溢價 0.72% | ||
| 2026-10-14 | 19.52 | 19.46 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-13 | 19.43 | 19.42 | 溢價 0.05% | ||
| 2026-10-12 | 20.12 | 20.06 | 溢價 0.30% | ||
| 2026-10-08 | 20.01 | 19.94 | 溢價 0.35% | ||
| 2026-10-07 | 20.14 | 20.07 | 溢價 0.35% | ||
| 2026-10-06 | 20.23 | 20.24 | 折價 0.05% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。