貝萊德A級公司債
00991B15.32−0.06−0.39%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.63%
- 官方淨值
- 15.2839
- 收盤
- 15.38
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.09%
- 預估淨值
- 15.31
- 市價
- 15.32
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 15.32 | 15.31 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-11-05 | 15.38 | 15.2839 | 溢價 0.63% | 15.35 | 溢價 0.17% |
| 2026-11-04 | 15.11 | 15.2683 | 折價 1.04% | 15.18 | 折價 0.48% |
| 2026-11-03 | 15.07 | 15.1024 | 折價 0.21% | 15.14 | 折價 0.44% |
| 2026-11-02 | 15.04 | 15.0784 | 折價 0.25% | 15.05 | 折價 0.10% |
| 2026-10-30 | 15.07 | 15.0348 | 溢價 0.23% | 15.10 | 折價 0.19% |
| 2026-10-29 | 15.04 | 15.0233 | 溢價 0.11% | 15.06 | 折價 0.12% |
| 2026-10-28 | 14.97 | 14.9298 | 溢價 0.27% | 14.99 | 折價 0.11% |
| 2026-10-27 | 15.01 | 15.02 | 折價 0.07% | 14.99 | 溢價 0.11% |
| 2026-10-22 | 14.88 | 15.06 | 折價 1.20% | 14.91 | 折價 0.19% |
| 2026-10-21 | 14.76 | 14.77 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-20 | 14.79 | 14.86 | 折價 0.47% | ||
| 2026-10-19 | 14.91 | 14.79 | 溢價 0.81% | 14.89 | 溢價 0.10% |
| 2026-10-16 | 14.88 | 14.83 | 溢價 0.34% | ||
| 2026-10-15 | 14.78 | 14.86 | 折價 0.54% | ||
| 2026-10-14 | 14.53 | 14.55 | 折價 0.14% | ||
| 2026-10-13 | 14.52 | 14.53 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-08 | 14.23 | 14.36 | 折價 0.91% | ||
| 2026-10-07 | 14.20 | 14.22 | 折價 0.14% | ||
| 2026-10-06 | 14.16 | 14.22 | 折價 0.42% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。