國泰收益非投等債
00990B10.01−0.01−0.10%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.74%
- 官方淨值
- 10.0344
- 收盤
- 9.96
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.37%
- 預估淨值
- 9.9729
- 市價
- 10.01
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 10.01 | 9.9729 | 溢價 0.37% | ||
| 2026-11-05 | 10.02 | 10.0362 | 折價 0.16% | ||
| 2026-11-04 | 9.96 | 10.0344 | 折價 0.74% | 9.98 | 折價 0.20% |
| 2026-11-03 | 9.93 | 9.9858 | 折價 0.56% | 9.9619 | 折價 0.32% |
| 2026-11-02 | 9.93 | 9.9272 | 溢價 0.03% | 9.9068 | 溢價 0.23% |
| 2026-10-30 | 9.92 | 9.9065 | 溢價 0.14% | 9.9021 | 溢價 0.18% |
| 2026-10-29 | 9.92 | 9.9289 | 折價 0.09% | 9.9124 | 溢價 0.08% |
| 2026-10-28 | 9.88 | 9.8926 | 折價 0.13% | 9.8763 | 溢價 0.04% |
| 2026-10-27 | 9.97 | 9.97 | 平價 0.00% | 9.9344 | 溢價 0.36% |
| 2026-10-22 | 9.98 | 9.98 | 平價 0.00% | 9.9728 | 溢價 0.07% |
| 2026-10-21 | 9.96 | 9.95 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-20 | 9.97 | 9.99 | 折價 0.20% | ||
| 2026-10-19 | 9.96 | 9.96 | 平價 0.00% | 9.937 | 溢價 0.23% |
| 2026-10-16 | 9.98 | 9.92 | 溢價 0.60% | ||
| 2026-10-15 | 9.92 | 9.98 | 折價 0.60% | ||
| 2026-10-14 | 9.94 | 9.86 | 溢價 0.81% | ||
| 2026-10-13 | 9.92 | 9.94 | 折價 0.20% | ||
| 2026-10-08 | 9.84 | 9.86 | 折價 0.20% | ||
| 2026-10-07 | 9.85 | 9.82 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-06 | 9.81 | 9.84 | 折價 0.30% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。