台新美國非投等債
00989B9.99−0.03−0.30%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.79%
- 官方淨值
- 10.0187
- 收盤
- 9.94
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.19%
- 預估淨值
- 10.01
- 市價
- 9.99
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 9.99 | 10.01 | 折價 0.19% | ||
| 2026-11-05 | 10.02 | 10.04 | 折價 0.21% | ||
| 2026-11-04 | 9.94 | 10.0187 | 折價 0.79% | 9.99 | 折價 0.53% |
| 2026-11-03 | 9.91 | 9.9696 | 折價 0.60% | 9.98 | 折價 0.73% |
| 2026-11-02 | 9.94 | 9.9225 | 溢價 0.18% | 9.92 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-30 | 9.94 | 9.8787 | 溢價 0.62% | 9.92 | 溢價 0.15% |
| 2026-10-29 | 9.93 | 9.9182 | 溢價 0.12% | 9.94 | 折價 0.11% |
| 2026-10-28 | 9.91 | 9.9063 | 溢價 0.04% | 9.90 | 溢價 0.13% |
| 2026-10-27 | 9.88 | 9.90 | 折價 0.20% | 9.85 | 溢價 0.34% |
| 2026-10-22 | 9.88 | 9.86 | 溢價 0.20% | 9.89 | 折價 0.12% |
| 2026-10-21 | 9.88 | 9.88 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-20 | 9.90 | 9.90 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-19 | 9.91 | 9.87 | 溢價 0.41% | 9.89 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-16 | 9.90 | 9.84 | 溢價 0.61% | ||
| 2026-10-15 | 9.92 | 9.93 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-14 | 9.97 | 9.84 | 溢價 1.32% | ||
| 2026-10-13 | 9.94 | 9.90 | 溢價 0.40% | ||
| 2026-10-08 | 9.86 | 9.84 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-10-07 | 9.86 | 9.82 | 溢價 0.41% | ||
| 2026-10-06 | 9.83 | 9.83 | 平價 0.00% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。