玉山嚴選非投債
00988B19.28−0.08−0.41%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.16%
- 官方淨值
- 19.391
- 收盤
- 19.36
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.08%
- 預估淨值
- 19.30
- 市價
- 19.28
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 19.28 | 19.30 | 折價 0.08% | ||
| 2026-11-05 | 19.36 | 19.391 | 折價 0.16% | 19.41 | 折價 0.24% |
| 2026-11-04 | 19.19 | 19.3992 | 折價 1.08% | 19.26 | 折價 0.35% |
| 2026-11-03 | 19.14 | 19.2698 | 折價 0.67% | 19.25 | 折價 0.55% |
| 2026-11-02 | 19.11 | 19.1773 | 折價 0.35% | 19.10 | 溢價 0.03% |
| 2026-10-30 | 19.12 | 19.0955 | 溢價 0.13% | 19.12 | 平價 0.00% |
| 2026-10-29 | 19.11 | 19.18 | 折價 0.36% | 19.13 | 折價 0.09% |
| 2026-10-28 | 19.03 | 19.0854 | 折價 0.29% | 19.04 | 折價 0.07% |
| 2026-10-27 | 18.87 | 19.07 | 折價 1.05% | 18.83 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-22 | 18.93 | 18.90 | 溢價 0.16% | 18.93 | 溢價 0.02% |
| 2026-10-21 | 18.96 | 18.88 | 溢價 0.42% | ||
| 2026-10-20 | 18.97 | 18.98 | 折價 0.05% | ||
| 2026-10-19 | 18.99 | 18.96 | 溢價 0.16% | 18.97 | 溢價 0.11% |
| 2026-10-16 | 18.96 | 18.93 | 溢價 0.16% | ||
| 2026-10-15 | 19.05 | 19.14 | 折價 0.47% | ||
| 2026-10-14 | 19.14 | 18.90 | 溢價 1.27% | ||
| 2026-10-13 | 19.11 | 19.13 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-08 | 19.03 | 19.00 | 溢價 0.16% | ||
| 2026-10-07 | 19.04 | 18.98 | 溢價 0.32% | ||
| 2026-10-06 | 18.99 | 19.05 | 折價 0.31% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。