主動統一全球創新
00988A13.05−0.58−4.26%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.22%
- 官方淨值
- 13.66
- 收盤
- 13.63
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-05。
投信預估，非正式淨值2026-11-05 16:59
- 預估折溢價
- 折價 1.58%
- 預估淨值
- 13.26
- 市價
- 13.05
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 13.05 | 13.26 | 折價 1.58% | ||
| 2026-11-04 | 13.63 | 13.66 | 折價 0.22% | 13.91 | 折價 2.01% |
| 2026-11-03 | 13.48 | 13.81 | 折價 2.39% | 13.50 | 折價 0.15% |
| 2026-11-02 | 14.36 | 13.80 | 溢價 4.06% | 14.27 | 溢價 0.63% |
| 2026-10-30 | 14.54 | 14.22 | 溢價 2.25% | 14.53 | 溢價 0.07% |
| 2026-10-29 | 15.17 | 15.14 | 溢價 0.20% | 15.08 | 溢價 0.60% |
| 2026-10-28 | 15.48 | 15.53 | 折價 0.32% | 15.48 | 平價 0.00% |
| 2026-10-27 | 15.05 | 15.30 | 折價 1.63% | 15.09 | 折價 0.27% |
| 2026-10-22 | 15.11 | 14.87 | 溢價 1.61% | 15.03 | 溢價 0.53% |
| 2026-10-21 | 15.32 | 15.46 | 折價 0.91% | ||
| 2026-10-20 | 15.04 | 15.08 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-19 | 15.27 | 15.24 | 溢價 0.20% | 15.15 | 溢價 0.79% |
| 2026-10-16 | 15.61 | 15.01 | 溢價 4.00% | ||
| 2026-10-15 | 15.38 | 15.47 | 折價 0.58% | ||
| 2026-10-14 | 16.60 | 16.02 | 溢價 3.62% | ||
| 2026-10-13 | 16.52 | 16.62 | 折價 0.60% | ||
| 2026-10-12 | 17.23 | 16.87 | 溢價 2.13% | ||
| 2026-10-08 | 17.32 | 17.05 | 溢價 1.58% | ||
| 2026-10-07 | 17.59 | 17.52 | 溢價 0.40% | ||
| 2026-10-06 | 17.60 | 17.77 | 折價 0.96% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。