主動統一美債量化
00987D10.34−0.06−0.58%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.47%
- 官方淨值
- 10.3516
- 收盤
- 10.40
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.19%
- 預估淨值
- 10.35
- 市價
- 10.34
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 10.34 | 10.35 | 折價 0.19% | ||
| 2026-11-05 | 10.40 | 10.3516 | 溢價 0.47% | 10.37 | 溢價 0.29% |
| 2026-11-04 | 10.20 | 10.3164 | 折價 1.13% | 10.26 | 折價 0.58% |
| 2026-11-03 | 10.24 | 10.2161 | 溢價 0.23% | 10.30 | 折價 0.58% |
| 2026-11-02 | 10.19 | 10.2698 | 折價 0.78% | 10.21 | 折價 0.20% |
| 2026-10-30 | 10.19 | 10.2131 | 折價 0.23% | 10.20 | 折價 0.10% |
| 2026-10-29 | 10.10 | 10.161 | 折價 0.60% | 10.12 | 折價 0.20% |
| 2026-10-28 | 10.08 | 10.0517 | 溢價 0.28% | 10.11 | 折價 0.40% |
| 2026-10-27 | 10.17 | 10.16 | 溢價 0.10% | 10.14 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-22 | 10.00 | 10.22 | 折價 2.15% | 9.99 | 平價 0.00% |
| 2026-10-21 | 9.90 | 9.93 | 折價 0.30% | ||
| 2026-10-20 | 9.90 | 9.97 | 折價 0.70% | ||
| 2026-10-19 | 9.94 | 9.85 | 溢價 0.91% | 9.92 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-16 | 9.90 | 9.88 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-10-15 | 9.81 | 9.91 | 折價 1.01% | ||
| 2026-10-14 | 9.58 | 9.64 | 折價 0.62% | ||
| 2026-10-13 | 9.57 | 9.59 | 折價 0.21% | ||
| 2026-10-08 | 9.38 | 9.48 | 折價 1.05% | ||
| 2026-10-07 | 9.36 | 9.41 | 折價 0.53% | ||
| 2026-10-06 | 9.38 | 9.41 | 折價 0.32% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。