野村10+澳洲公債
00987B16.08−0.22−1.35%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.51%
- 官方淨值
- 16.3835
- 收盤
- 16.30
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.31%
- 預估淨值
- 16.03
- 市價
- 16.08
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 16.08 | 16.03 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-11-05 | 16.30 | 16.3835 | 折價 0.51% | 16.39 | 折價 0.58% |
| 2026-11-04 | 16.12 | 16.2232 | 折價 0.64% | 16.20 | 折價 0.51% |
| 2026-11-03 | 16.05 | 16.1175 | 折價 0.42% | 16.09 | 折價 0.27% |
| 2026-11-02 | 16.03 | 16.0445 | 折價 0.09% | 16.08 | 折價 0.30% |
| 2026-10-30 | 16.06 | 16.0611 | 折價 0.01% | 16.07 | 折價 0.04% |
| 2026-10-29 | 15.98 | 16.0041 | 折價 0.15% | 16.00 | 折價 0.15% |
| 2026-10-28 | 15.91 | 15.8882 | 溢價 0.14% | 15.94 | 折價 0.19% |
| 2026-10-27 | 15.91 | 15.99 | 折價 0.50% | 15.90 | 溢價 0.04% |
| 2026-10-22 | 15.80 | 15.83 | 折價 0.19% | 15.89 | 折價 0.58% |
| 2026-10-21 | 15.74 | 15.83 | 折價 0.57% | ||
| 2026-10-20 | 15.74 | 15.82 | 折價 0.51% | ||
| 2026-10-19 | 15.69 | 15.78 | 折價 0.57% | 15.75 | 折價 0.38% |
| 2026-10-16 | 15.63 | 15.62 | 溢價 0.06% | ||
| 2026-10-15 | 15.58 | 15.54 | 溢價 0.26% | ||
| 2026-10-14 | 15.55 | 15.50 | 溢價 0.32% | ||
| 2026-10-13 | 15.43 | 15.46 | 折價 0.19% | ||
| 2026-10-12 | 15.36 | 15.33 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-10-08 | 15.21 | 15.14 | 溢價 0.46% | ||
| 2026-10-07 | 15.17 | 15.12 | 溢價 0.33% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。