主動復華金融債息
00986D14.53−0.05−0.34%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.69%
- 官方淨值
- 14.50
- 收盤
- 14.40
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.14%
- 預估淨值
- 14.55
- 市價
- 14.53
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 14.53 | 14.55 | 折價 0.14% | ||
| 2026-11-05 | 14.58 | 14.55 | 溢價 0.21% | ||
| 2026-11-04 | 14.40 | 14.50 | 折價 0.69% | 14.41 | 折價 0.07% |
| 2026-11-03 | 14.36 | 14.41 | 折價 0.35% | 14.44 | 折價 0.55% |
| 2026-11-02 | 14.34 | 14.35 | 折價 0.07% | 14.32 | 溢價 0.14% |
| 2026-10-30 | 14.32 | 14.34 | 折價 0.14% | 14.27 | 溢價 0.35% |
| 2026-10-29 | 14.28 | 14.30 | 折價 0.14% | 14.26 | 溢價 0.14% |
| 2026-10-28 | 14.22 | 14.21 | 溢價 0.07% | 14.24 | 折價 0.14% |
| 2026-10-27 | 14.28 | 14.27 | 溢價 0.07% | 14.25 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-22 | 14.17 | 14.29 | 折價 0.84% | 14.16 | 溢價 0.07% |
| 2026-10-21 | 14.12 | 14.12 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-20 | 14.23 | 14.30 | 折價 0.49% | ||
| 2026-10-19 | 14.24 | 14.21 | 溢價 0.21% | 14.25 | 折價 0.07% |
| 2026-10-16 | 14.21 | 14.21 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-15 | 14.17 | 14.22 | 折價 0.35% | ||
| 2026-10-14 | 14.08 | 14.05 | 溢價 0.21% | ||
| 2026-10-13 | 14.01 | 14.03 | 折價 0.14% | ||
| 2026-10-08 | 13.84 | 13.92 | 折價 0.57% | ||
| 2026-10-07 | 13.83 | 13.87 | 折價 0.29% | ||
| 2026-10-06 | 13.79 | 13.85 | 折價 0.43% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。