主動貝萊德優投等
00985D10.02−0.02−0.20%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.25%
- 官方淨值
- 10.0147
- 收盤
- 10.04
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.05%
- 預估淨值
- 10.02
- 市價
- 10.02
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 10.02 | 10.02 | 溢價 0.05% | ||
| 2026-11-05 | 10.04 | 10.0147 | 溢價 0.25% | 10.06 | 折價 0.20% |
| 2026-11-04 | 9.88 | 10.0066 | 折價 1.27% | 9.95 | 折價 0.67% |
| 2026-11-03 | 9.87 | 9.9052 | 折價 0.36% | 9.92 | 折價 0.53% |
| 2026-11-02 | 9.86 | 9.89 | 折價 0.30% | 9.87 | 折價 0.08% |
| 2026-10-30 | 9.88 | 9.8704 | 溢價 0.10% | 9.89 | 折價 0.11% |
| 2026-10-29 | 9.87 | 9.8723 | 折價 0.02% | 9.88 | 折價 0.13% |
| 2026-10-28 | 9.82 | 9.8103 | 溢價 0.10% | 9.83 | 折價 0.09% |
| 2026-10-27 | 9.84 | 9.85 | 折價 0.10% | 9.83 | 溢價 0.13% |
| 2026-10-22 | 9.78 | 9.88 | 折價 1.01% | 9.80 | 折價 0.16% |
| 2026-10-21 | 9.72 | 9.73 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-20 | 9.73 | 9.79 | 折價 0.61% | ||
| 2026-10-19 | 9.82 | 9.76 | 溢價 0.61% | 9.81 | 溢價 0.14% |
| 2026-10-16 | 9.80 | 9.77 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-15 | 9.73 | 9.79 | 折價 0.61% | ||
| 2026-10-14 | 9.63 | 9.60 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-13 | 9.58 | 9.60 | 折價 0.21% | ||
| 2026-10-08 | 9.41 | 9.48 | 折價 0.74% | ||
| 2026-10-07 | 9.38 | 9.39 | 折價 0.11% | ||
| 2026-10-06 | 9.37 | 9.39 | 折價 0.21% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。