群益ESG投等債0-5
00985B10.390.000.00%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.50%
- 官方淨值
- 10.3822
- 收盤
- 10.33
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.33%
- 預估淨值
- 10.3559
- 市價
- 10.39
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 10.39 | 10.3559 | 溢價 0.33% | ||
| 2026-11-05 | 10.39 | 10.386 | 溢價 0.04% | ||
| 2026-11-04 | 10.33 | 10.3822 | 折價 0.50% | 10.3421 | 折價 0.12% |
| 2026-11-03 | 10.37 | 10.3994 | 折價 0.28% | 10.3811 | 折價 0.11% |
| 2026-11-02 | 10.33 | 10.3432 | 折價 0.13% | 10.3298 | 平價 0.00% |
| 2026-10-30 | 10.33 | 10.3237 | 溢價 0.06% | 10.2826 | 溢價 0.46% |
| 2026-10-29 | 10.28 | 10.3081 | 折價 0.27% | 10.2738 | 溢價 0.06% |
| 2026-10-28 | 10.24 | 10.2505 | 折價 0.10% | 10.2439 | 折價 0.04% |
| 2026-10-27 | 10.27 | 10.26 | 溢價 0.10% | 10.251 | 溢價 0.19% |
| 2026-10-22 | 10.25 | 10.30 | 折價 0.49% | 10.2398 | 溢價 0.10% |
| 2026-10-21 | 10.24 | 10.21 | 溢價 0.29% | ||
| 2026-10-20 | 10.26 | 10.28 | 折價 0.19% | ||
| 2026-10-19 | 10.26 | 10.25 | 溢價 0.10% | 10.2436 | 溢價 0.16% |
| 2026-10-16 | 10.22 | 10.22 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-15 | 10.20 | 10.23 | 折價 0.29% | ||
| 2026-10-14 | 10.15 | 10.11 | 溢價 0.40% | ||
| 2026-10-13 | 10.10 | 10.15 | 折價 0.49% | ||
| 2026-10-08 | 10.05 | 10.06 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-07 | 10.02 | 10.01 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-06 | 10.05 | 10.06 | 折價 0.10% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。