主動聯博全球非投
00984D9.75−0.02−0.20%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.94%
- 官方淨值
- 9.7721
- 收盤
- 9.68
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.16%
- 預估淨值
- 9.7658
- 市價
- 9.75
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 9.75 | 9.7658 | 折價 0.16% | ||
| 2026-11-05 | 9.77 | 9.8047 | 折價 0.35% | ||
| 2026-11-04 | 9.68 | 9.7721 | 折價 0.94% | 9.7238 | 折價 0.45% |
| 2026-11-03 | 9.63 | 9.6887 | 折價 0.61% | 9.7052 | 折價 0.77% |
| 2026-11-02 | 9.74 | 9.7327 | 溢價 0.08% | 9.7096 | 溢價 0.31% |
| 2026-10-30 | 9.75 | 9.6859 | 溢價 0.66% | 9.7528 | 折價 0.03% |
| 2026-10-29 | 9.76 | 9.7295 | 溢價 0.31% | 9.7585 | 溢價 0.02% |
| 2026-10-28 | 9.72 | 9.73 | 折價 0.10% | 9.7029 | 溢價 0.18% |
| 2026-10-27 | 9.66 | 9.71 | 折價 0.51% | 9.6434 | 溢價 0.17% |
| 2026-10-22 | 9.68 | 9.67 | 溢價 0.10% | 9.6981 | 折價 0.19% |
| 2026-10-21 | 9.69 | 9.68 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-20 | 9.70 | 9.71 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-19 | 9.70 | 9.69 | 溢價 0.10% | 9.7085 | 折價 0.09% |
| 2026-10-16 | 9.71 | 9.68 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-15 | 9.65 | 9.69 | 折價 0.41% | ||
| 2026-10-14 | 9.67 | 9.59 | 溢價 0.83% | ||
| 2026-10-13 | 9.67 | 9.65 | 溢價 0.21% | ||
| 2026-10-08 | 9.64 | 9.61 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-07 | 9.63 | 9.60 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-06 | 9.59 | 9.62 | 折價 0.31% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。