大華優利美A債15
00984B16.06−0.06−0.37%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.37%
- 官方淨值
- 16.0292
- 收盤
- 15.81
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.14%
- 預估淨值
- 16.04
- 市價
- 16.06
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 16.06 | 16.04 | 溢價 0.14% | ||
| 2026-11-05 | 16.12 | 16.08 | 溢價 0.23% | ||
| 2026-11-04 | 15.81 | 16.0292 | 折價 1.37% | 15.85 | 折價 0.26% |
| 2026-11-03 | 15.81 | 15.8563 | 折價 0.29% | 15.92 | 折價 0.66% |
| 2026-11-02 | 15.86 | 15.9003 | 折價 0.25% | 15.87 | 折價 0.04% |
| 2026-10-30 | 15.92 | 15.8899 | 溢價 0.19% | 15.89 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-29 | 15.90 | 15.8613 | 溢價 0.24% | 15.86 | 溢價 0.28% |
| 2026-10-28 | 15.82 | 15.7998 | 溢價 0.13% | 15.87 | 折價 0.29% |
| 2026-10-27 | 15.87 | 15.90 | 折價 0.19% | 15.76 | 溢價 0.71% |
| 2026-10-22 | 15.73 | 15.92 | 折價 1.19% | 15.69 | 溢價 0.28% |
| 2026-10-21 | 15.61 | 15.63 | 折價 0.13% | ||
| 2026-10-20 | 15.63 | 15.71 | 折價 0.51% | ||
| 2026-10-19 | 15.69 | 15.55 | 溢價 0.90% | 15.68 | 溢價 0.04% |
| 2026-10-16 | 15.67 | 15.65 | 溢價 0.13% | ||
| 2026-10-15 | 15.58 | 15.67 | 折價 0.57% | ||
| 2026-10-14 | 15.33 | 15.37 | 折價 0.26% | ||
| 2026-10-13 | 15.31 | 15.31 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-08 | 14.98 | 15.15 | 折價 1.12% | ||
| 2026-10-07 | 14.95 | 15.02 | 折價 0.47% | ||
| 2026-10-06 | 14.91 | 14.99 | 折價 0.53% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。