主動安聯台灣高息
00984A13.36−0.54−3.88%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.38%
- 官方淨值
- 13.31
- 收盤
- 13.36
投信預估，非正式淨值2026-11-05 16:59
- 預估折溢價
- 溢價 0.38%
- 預估淨值
- 13.31
- 市價
- 13.36
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 13.36 | 13.31 | 溢價 0.38% | 13.31 | 溢價 0.38% |
| 2026-11-04 | 13.90 | 13.94 | 折價 0.29% | 13.94 | 折價 0.29% |
| 2026-11-03 | 14.01 | 13.98 | 溢價 0.21% | 13.98 | 溢價 0.21% |
| 2026-11-02 | 14.72 | 14.65 | 溢價 0.48% | 14.68 | 溢價 0.27% |
| 2026-10-30 | 14.80 | 14.78 | 溢價 0.14% | 14.78 | 溢價 0.14% |
| 2026-10-29 | 15.13 | 15.10 | 溢價 0.20% | 15.10 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-28 | 15.30 | 15.31 | 折價 0.07% | 15.31 | 折價 0.07% |
| 2026-10-27 | 15.00 | 15.01 | 折價 0.07% | 15.01 | 折價 0.07% |
| 2026-10-22 | 15.06 | 15.00 | 溢價 0.40% | 15.00 | 溢價 0.40% |
| 2026-10-21 | 15.27 | 15.28 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-20 | 15.01 | 14.96 | 溢價 0.33% | ||
| 2026-10-19 | 15.27 | 15.26 | 溢價 0.07% | 15.26 | 溢價 0.07% |
| 2026-10-16 | 16.00 | 15.92 | 溢價 0.50% | ||
| 2026-10-15 | 15.85 | 15.75 | 溢價 0.63% | ||
| 2026-10-14 | 16.34 | 16.32 | 溢價 0.12% | ||
| 2026-10-13 | 16.18 | 16.14 | 溢價 0.25% | ||
| 2026-10-12 | 16.36 | 16.31 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-08 | 16.20 | 16.14 | 溢價 0.37% | ||
| 2026-10-07 | 16.32 | 16.28 | 溢價 0.25% | ||
| 2026-10-06 | 16.25 | 16.26 | 折價 0.06% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。