大華優利美公債20
00983B15.62−0.05−0.32%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.76%
- 官方淨值
- 15.538
- 收盤
- 15.42
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.24%
- 預估淨值
- 15.58
- 市價
- 15.62
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 15.62 | 15.58 | 溢價 0.24% | ||
| 2026-11-05 | 15.67 | 15.59 | 溢價 0.51% | ||
| 2026-11-04 | 15.42 | 15.538 | 折價 0.76% | 15.42 | 溢價 0.01% |
| 2026-11-03 | 15.43 | 15.4222 | 溢價 0.05% | 15.52 | 折價 0.56% |
| 2026-11-02 | 15.43 | 15.4863 | 折價 0.36% | 15.44 | 折價 0.05% |
| 2026-10-30 | 15.46 | 15.4601 | 平價 0.00% | 15.38 | 溢價 0.52% |
| 2026-10-29 | 15.34 | 15.3566 | 折價 0.11% | 15.27 | 溢價 0.47% |
| 2026-10-28 | 15.27 | 15.2146 | 溢價 0.36% | 15.33 | 折價 0.39% |
| 2026-10-27 | 15.39 | 15.36 | 溢價 0.20% | 15.29 | 溢價 0.66% |
| 2026-10-22 | 15.21 | 15.41 | 折價 1.30% | 15.13 | 溢價 0.53% |
| 2026-10-21 | 15.05 | 15.08 | 折價 0.20% | ||
| 2026-10-20 | 15.07 | 15.14 | 折價 0.46% | ||
| 2026-10-19 | 15.12 | 14.96 | 溢價 1.07% | 15.06 | 溢價 0.38% |
| 2026-10-16 | 15.03 | 15.03 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-15 | 14.94 | 15.02 | 折價 0.53% | ||
| 2026-10-14 | 14.62 | 14.70 | 折價 0.54% | ||
| 2026-10-13 | 14.58 | 14.60 | 折價 0.14% | ||
| 2026-10-08 | 14.19 | 14.40 | 折價 1.46% | ||
| 2026-10-07 | 14.18 | 14.25 | 折價 0.49% | ||
| 2026-10-06 | 14.19 | 14.24 | 折價 0.35% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。