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00983A12.07+0.03+0.25%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.47%
- 官方淨值
- 12.22
- 收盤
- 12.04
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-05。
投信預估，非正式淨值2026-11-05 17:00
- 預估折溢價
- 折價 1.31%
- 預估淨值
- 12.23
- 市價
- 12.07
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 12.07 | 12.23 | 折價 1.31% | ||
| 2026-11-04 | 12.04 | 12.22 | 折價 1.47% | 12.11 | 折價 0.58% |
| 2026-11-03 | 11.92 | 12.12 | 折價 1.65% | 11.93 | 折價 0.08% |
| 2026-11-02 | 12.25 | 11.88 | 溢價 3.11% | 12.11 | 溢價 1.16% |
| 2026-10-30 | 12.50 | 12.12 | 溢價 3.14% | 12.84 | 折價 2.65% |
| 2026-10-29 | 12.86 | 12.88 | 折價 0.16% | 12.97 | 折價 0.85% |
| 2026-10-28 | 12.74 | 12.94 | 折價 1.55% | 12.74 | 平價 0.00% |
| 2026-10-27 | 12.44 | 12.76 | 折價 2.51% | 12.40 | 溢價 0.32% |
| 2026-10-22 | 12.68 | 12.41 | 溢價 2.18% | 12.93 | 折價 1.93% |
| 2026-10-21 | 12.74 | 12.90 | 折價 1.24% | ||
| 2026-10-20 | 12.43 | 12.64 | 折價 1.66% | ||
| 2026-10-19 | 12.53 | 12.43 | 溢價 0.80% | 12.29 | 溢價 1.95% |
| 2026-10-16 | 12.88 | 12.27 | 溢價 4.97% | ||
| 2026-10-15 | 12.53 | 12.86 | 折價 2.57% | ||
| 2026-10-14 | 12.98 | 12.57 | 溢價 3.26% | ||
| 2026-10-13 | 12.92 | 13.00 | 折價 0.62% | ||
| 2026-10-12 | 13.26 | 12.99 | 溢價 2.08% | ||
| 2026-10-08 | 13.07 | 12.86 | 溢價 1.63% | ||
| 2026-10-07 | 13.31 | 13.05 | 溢價 1.99% | ||
| 2026-10-06 | 13.75 | 13.34 | 溢價 3.07% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。