平衡兆豐台美動能
00982T12.64−0.45−3.44%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.01%
- 官方淨值
- 13.0886
- 收盤
- 13.09
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.18%
- 預估淨值
- 12.62
- 市價
- 12.64
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 12.64 | 12.62 | 溢價 0.18% | ||
| 2026-11-05 | 13.09 | 13.0886 | 溢價 0.01% | ||
| 2026-11-04 | 13.48 | 13.5846 | 折價 0.77% | 13.56 | 折價 0.61% |
| 2026-11-03 | 13.60 | 13.5895 | 溢價 0.08% | 13.62 | 折價 0.11% |
| 2026-11-02 | 14.16 | 14.141 | 溢價 0.13% | 14.13 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-30 | 14.17 | 14.1665 | 溢價 0.02% | 14.17 | 平價 0.00% |
| 2026-10-29 | 14.50 | 14.556 | 折價 0.38% | 14.54 | 折價 0.26% |
| 2026-10-28 | 14.78 | 14.8216 | 折價 0.28% | ||
| 2026-10-27 | 14.43 | 14.45 | 折價 0.14% | 14.46 | 折價 0.23% |
| 2026-10-22 | 14.34 | 14.45 | 折價 0.76% | 14.40 | 折價 0.39% |
| 2026-10-21 | 14.69 | 14.74 | 折價 0.34% | ||
| 2026-10-20 | 14.55 | 14.58 | 折價 0.21% | ||
| 2026-10-19 | 14.66 | 14.63 | 溢價 0.21% | 14.65 | 溢價 0.05% |
| 2026-10-16 | 14.85 | 14.81 | 溢價 0.27% | ||
| 2026-10-15 | 14.85 | 14.79 | 溢價 0.41% | ||
| 2026-10-14 | 15.35 | 15.29 | 溢價 0.39% | ||
| 2026-10-13 | 15.16 | 15.18 | 折價 0.13% | ||
| 2026-10-08 | 15.47 | 15.54 | 折價 0.45% | ||
| 2026-10-07 | 15.61 | 15.65 | 折價 0.26% | ||
| 2026-10-06 | 15.56 | 15.64 | 折價 0.51% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。