FT投資級債20+
00982B9.59−0.09−0.93%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.88%
- 官方淨值
- 9.7658
- 收盤
- 9.68
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 1.56%
- 預估淨值
- 9.74
- 市價
- 9.59
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 9.59 | 9.74 | 折價 1.56% | ||
| 2026-11-05 | 9.68 | 9.7658 | 折價 0.88% | 9.74 | 折價 0.60% |
| 2026-11-04 | 9.52 | 9.7388 | 折價 2.25% | 9.63 | 折價 1.10% |
| 2026-11-03 | 9.45 | 9.632 | 折價 1.89% | 9.65 | 折價 2.05% |
| 2026-11-02 | 9.603 | 9.59 | 折價 0.73% | ||
| 2026-10-30 | 9.52 | 9.6019 | 折價 0.85% | 9.57 | 折價 0.56% |
| 2026-10-29 | 9.48 | 9.5939 | 折價 1.19% | 9.58 | 折價 1.62% |
| 2026-10-28 | 9.42 | 9.5554 | 折價 1.42% | 9.58 | 折價 1.70% |
| 2026-10-27 | 9.42 | 9.61 | 折價 1.98% | 9.57 | 折價 1.62% |
| 2026-10-22 | 9.36 | 9.61 | 折價 2.60% | 9.46 | 折價 1.06% |
| 2026-10-21 | 9.31 | 9.44 | 折價 1.38% | ||
| 2026-10-20 | 9.27 | 9.49 | 折價 2.32% | ||
| 2026-10-19 | 9.38 | 9.39 | 折價 0.11% | 9.45 | 折價 0.78% |
| 2026-10-16 | 9.43 | 9.49 | 折價 0.63% | ||
| 2026-10-15 | 9.36 | 9.50 | 折價 1.47% | ||
| 2026-10-14 | 9.20 | 9.33 | 折價 1.39% | ||
| 2026-10-13 | 9.20 | 9.29 | 折價 0.97% | ||
| 2026-10-08 | 9.01 | 9.20 | 折價 2.07% | ||
| 2026-10-07 | 9.01 | 9.12 | 折價 1.21% | ||
| 2026-10-06 | 9.01 | 9.11 | 折價 1.10% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。