大華韓國KOSPI50
0098298.08−0.59−6.81%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.41%
- 官方淨值
- 9.21
- 收盤
- 9.08
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 1.76%
- 預估淨值
- 7.94
- 市價
- 8.08
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 8.08 | 7.94 | 溢價 1.76% | ||
| 2026-11-05 | 8.67 | 8.66 | 溢價 0.12% | ||
| 2026-11-04 | 9.08 | 9.21 | 折價 1.41% | 9.22 | 折價 1.52% |
| 2026-11-03 | 9.14 | 9.19 | 折價 0.54% | 9.16 | 折價 0.22% |
| 2026-11-02 | 9.50 | 9.49 | 溢價 0.11% | 9.50 | 平價 0.00% |
| 2026-10-30 | 9.28 | 9.36 | 折價 0.85% | 9.35 | 折價 0.75% |
| 2026-10-29 | 9.73 | 9.68 | 溢價 0.52% | 9.66 | 溢價 0.72% |
| 2026-10-28 | 9.68 | 9.70 | 折價 0.21% | 9.68 | 平價 0.00% |
| 2026-10-27 | 9.13 | 9.11 | 溢價 0.22% | 9.09 | 溢價 0.44% |
| 2026-10-22 | 8.81 | 8.83 | 折價 0.23% | 8.82 | 折價 0.11% |
| 2026-10-21 | 9.11 | 9.14 | 折價 0.33% | ||
| 2026-10-20 | 8.77 | 8.83 | 折價 0.68% | ||
| 2026-10-19 | 8.97 | 9.10 | 折價 1.43% | 9.13 | 折價 1.75% |
| 2026-10-16 | 9.04 | 8.94 | 溢價 1.12% | ||
| 2026-10-15 | 8.66 | 8.70 | 折價 0.46% | ||
| 2026-10-14 | 9.61 | 9.48 | 溢價 1.37% | ||
| 2026-10-13 | 9.58 | 9.48 | 溢價 1.05% | ||
| 2026-10-12 | 10.28 | 10.16 | 溢價 1.18% | ||
| 2026-10-08 | 10.71 | 10.51 | 溢價 1.90% | ||
| 2026-10-07 | 10.88 | 10.79 | 溢價 0.83% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。