中信台日韓PCB
0098287.07−0.54−7.10%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.48%
- 官方淨值
- 8.41
- 收盤
- 8.37
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.43%
- 預估淨值
- 7.04
- 市價
- 7.07
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 7.07 | 7.04 | 溢價 0.43% | ||
| 2026-11-05 | 7.61 | 7.64 | 折價 0.39% | ||
| 2026-11-04 | 8.37 | 8.41 | 折價 0.48% | 8.41 | 折價 0.48% |
| 2026-11-03 | 8.45 | 8.42 | 溢價 0.36% | ||
| 2026-11-02 | 8.95 | 8.92 | 溢價 0.34% | 8.92 | 溢價 0.34% |
| 2026-10-30 | 9.01 | 8.95 | 溢價 0.67% | 8.95 | 溢價 0.67% |
| 2026-10-29 | 9.65 | 9.59 | 溢價 0.63% | 9.58 | 溢價 0.73% |
| 2026-10-28 | 9.82 | 9.79 | 溢價 0.31% | 9.80 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-27 | 9.41 | 9.35 | 溢價 0.64% | 9.35 | 溢價 0.64% |
| 2026-10-22 | 9.70 | 9.67 | 溢價 0.31% | 9.67 | 溢價 0.31% |
| 2026-10-21 | 10.07 | 10.02 | 溢價 0.50% | ||
| 2026-10-20 | 9.82 | 9.79 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-19 | 10.12 | 10.12 | 平價 0.00% | 10.11 | 溢價 0.10% |
| 2026-10-16 | 10.14 | 10.12 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-10-15 | 9.99 | 9.86 | 溢價 1.32% | ||
| 2026-10-14 | 10.71 | 10.67 | 溢價 0.37% | ||
| 2026-10-13 | 10.57 | 10.56 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-10-08 | 11.18 | 11.13 | 溢價 0.45% | ||
| 2026-10-07 | 11.32 | 11.24 | 溢價 0.71% | ||
| 2026-10-06 | 11.32 | 11.31 | 溢價 0.09% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。