貝萊德世界股票
0098269.93−0.26−2.55%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.96%
- 官方淨值
- 10.23
- 收盤
- 10.03
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 1.08%
- 預估淨值
- 9.82
- 市價
- 9.93
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 9.93 | 9.82 | 溢價 1.08% | ||
| 2026-11-05 | 10.19 | 10.26 | 折價 0.64% | ||
| 2026-11-04 | 10.03 | 10.23 | 折價 1.96% | 10.13 | 折價 1.03% |
| 2026-11-03 | 10.04 | 10.08 | 折價 0.40% | 10.02 | 溢價 0.18% |
| 2026-11-02 | 10.08 | 10.03 | 溢價 0.50% | 10.06 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-30 | 10.09 | 10.04 | 溢價 0.50% | 10.10 | 折價 0.11% |
| 2026-10-29 | 10.16 | 10.19 | 折價 0.29% | 10.14 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-28 | 10.13 | 10.15 | 折價 0.20% | 10.13 | 折價 0.03% |
| 2026-10-27 | 10.11 | 10.12 | 折價 0.10% | 10.06 | 溢價 0.47% |
| 2026-10-22 | 10.14 | 10.10 | 溢價 0.40% | 10.10 | 溢價 0.42% |
| 2026-10-21 | 10.16 | 10.18 | 折價 0.20% | ||
| 2026-10-20 | 10.14 | 10.18 | 折價 0.39% | ||
| 2026-10-19 | 10.16 | 10.14 | 溢價 0.20% | 10.13 | 溢價 0.34% |
| 2026-10-16 | 10.16 | 10.09 | 溢價 0.69% | ||
| 2026-10-15 | 10.08 | 10.14 | 折價 0.59% | ||
| 2026-10-14 | 10.16 | 10.04 | 溢價 1.20% | ||
| 2026-10-13 | 10.11 | 10.17 | 折價 0.59% | ||
| 2026-10-12 | 10.12 | 10.11 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-08 | 10.10 | 10.04 | 溢價 0.60% | ||
| 2026-10-07 | 10.13 | 10.07 | 溢價 0.60% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。