聯邦美國金融創新
0098259.34−0.26−2.71%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 1.80%
- 官方淨值
- 9.43
- 收盤
- 9.60
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.95%
- 預估淨值
- 9.43
- 市價
- 9.34
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 9.34 | 9.43 | 折價 0.95% | ||
| 2026-11-05 | 9.60 | 9.43 | 溢價 1.80% | 9.81 | 折價 2.14% |
| 2026-11-04 | 9.41 | 9.78 | 折價 3.78% | 9.59 | 折價 1.88% |
| 2026-11-03 | 9.40 | 9.56 | 折價 1.67% | 9.49 | 折價 0.95% |
| 2026-11-02 | 9.42 | 9.44 | 折價 0.21% | 9.38 | 溢價 0.43% |
| 2026-10-30 | 9.48 | 9.36 | 溢價 1.28% | 9.60 | 折價 1.25% |
| 2026-10-29 | 9.52 | 9.60 | 折價 0.83% | 9.62 | 折價 1.04% |
| 2026-10-28 | 9.57 | 9.59 | 折價 0.21% | 9.50 | 溢價 0.74% |
| 2026-10-27 | 9.56 | 9.51 | 溢價 0.53% | 9.78 | 折價 2.25% |
| 2026-10-22 | 9.75 | 9.80 | 折價 0.51% | 9.95 | 折價 2.01% |
| 2026-10-21 | 9.82 | 9.93 | 折價 1.11% | ||
| 2026-10-20 | 9.75 | 9.89 | 折價 1.42% | ||
| 2026-10-19 | 9.81 | 9.78 | 溢價 0.31% | 9.80 | 溢價 0.10% |
| 2026-10-16 | 9.94 | 9.77 | 溢價 1.74% | ||
| 2026-10-15 | 9.79 | 10.04 | 折價 2.49% | ||
| 2026-10-14 | 9.99 | 9.74 | 溢價 2.57% | ||
| 2026-10-13 | 9.91 | 10.05 | 折價 1.39% | ||
| 2026-10-12 | 9.83 | 9.99 | 折價 1.60% | ||
| 2026-10-08 | 9.71 | 9.75 | 折價 0.41% | ||
| 2026-10-07 | 9.77 | 9.79 | 折價 0.20% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。