群益 S&P500
00982310.30−0.44−4.10%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 4.27%
- 官方淨值
- 10.30
- 收盤
- 10.74
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.19%
- 預估淨值
- 10.28
- 市價
- 10.30
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 10.30 | 10.28 | 溢價 0.19% | ||
| 2026-11-05 | 10.74 | 10.30 | 溢價 4.27% | 10.76 | 折價 0.19% |
| 2026-11-04 | 10.51 | 10.76 | 折價 2.32% | 10.61 | 折價 0.94% |
| 2026-11-03 | 10.55 | 10.64 | 折價 0.85% | 10.54 | 溢價 0.09% |
| 2026-11-02 | 10.63 | 10.54 | 溢價 0.85% | 10.60 | 溢價 0.28% |
| 2026-10-30 | 10.67 | 10.57 | 溢價 0.95% | 10.64 | 溢價 0.28% |
| 2026-10-29 | 10.74 | 10.76 | 折價 0.19% | 10.71 | 溢價 0.28% |
| 2026-10-28 | 10.71 | 10.74 | 折價 0.28% | 10.72 | 折價 0.09% |
| 2026-10-27 | 10.74 | 10.73 | 溢價 0.09% | 10.63 | 溢價 1.03% |
| 2026-10-22 | 10.72 | 10.69 | 溢價 0.28% | 10.68 | 溢價 0.37% |
| 2026-10-21 | 10.75 | 10.77 | 折價 0.19% | ||
| 2026-10-20 | 10.71 | 10.78 | 折價 0.65% | ||
| 2026-10-19 | 10.71 | 10.70 | 溢價 0.09% | 10.69 | 溢價 0.19% |
| 2026-10-16 | 10.75 | 10.62 | 溢價 1.22% | ||
| 2026-10-15 | 10.64 | 10.75 | 折價 1.02% | ||
| 2026-10-14 | 10.77 | 10.61 | 溢價 1.51% | ||
| 2026-10-13 | 10.69 | 10.76 | 折價 0.65% | ||
| 2026-10-12 | 10.68 | 10.68 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-08 | 10.64 | 10.61 | 溢價 0.28% | ||
| 2026-10-07 | 10.64 | 10.62 | 溢價 0.19% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。