元大納斯達克精選
0098209.01−0.48−5.06%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 6.63%
- 官方淨值
- 8.90
- 收盤
- 9.49
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 1.01%
- 預估淨值
- 8.92
- 市價
- 9.01
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 9.01 | 8.92 | 溢價 1.01% | ||
| 2026-11-05 | 9.49 | 8.90 | 溢價 6.63% | 9.61 | 折價 1.25% |
| 2026-11-04 | 9.49 | 9.62 | 折價 1.35% | 9.53 | 折價 0.42% |
| 2026-11-03 | 9.43 | 9.57 | 折價 1.46% | 9.47 | 折價 0.42% |
| 2026-11-02 | 9.71 | 9.36 | 溢價 3.74% | 9.60 | 溢價 1.15% |
| 2026-10-30 | 9.79 | 9.56 | 溢價 2.41% | 9.74 | 溢價 0.51% |
| 2026-10-29 | 10.12 | 10.04 | 溢價 0.80% | 10.07 | 溢價 0.50% |
| 2026-10-28 | 10.18 | 10.23 | 折價 0.49% | 10.17 | 溢價 0.10% |
| 2026-10-27 | 9.98 | 10.16 | 折價 1.77% | 10.03 | 折價 0.50% |
| 2026-10-22 | 10.12 | 9.86 | 溢價 2.64% | 10.20 | 折價 0.78% |
| 2026-10-21 | 10.29 | 10.27 | 溢價 0.19% | ||
| 2026-10-20 | 10.16 | 10.21 | 折價 0.49% | ||
| 2026-10-19 | 10.20 | 10.20 | 平價 0.00% | 10.02 | 溢價 1.80% |
| 2026-10-16 | 10.37 | 10.02 | 溢價 3.49% | ||
| 2026-10-15 | 10.24 | 10.38 | 折價 1.35% | ||
| 2026-10-14 | 10.63 | 10.34 | 溢價 2.80% | ||
| 2026-10-13 | 10.56 | 10.64 | 折價 0.75% | ||
| 2026-10-12 | 10.75 | 10.60 | 溢價 1.42% | ||
| 2026-10-08 | 10.79 | 10.63 | 溢價 1.51% | ||
| 2026-10-07 | 10.79 | 10.84 | 折價 0.46% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。