平衡凱基雙核收息
00981T11.28−0.18−1.57%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 平價 0.00%
- 官方淨值
- 11.46
- 收盤
- 11.46
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.18%
- 預估淨值
- 11.26
- 市價
- 11.28
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 11.28 | 11.26 | 溢價 0.18% | ||
| 2026-11-05 | 11.46 | 11.46 | 平價 0.00% | 11.45 | 溢價 0.09% |
| 2026-11-04 | 11.45 | 11.52 | 折價 0.61% | 11.44 | 溢價 0.09% |
| 2026-11-03 | 11.46 | 11.48 | 折價 0.17% | 11.49 | 折價 0.26% |
| 2026-11-02 | 11.58 | 11.57 | 溢價 0.09% | 11.56 | 溢價 0.17% |
| 2026-10-30 | 11.62 | 11.60 | 溢價 0.17% | 11.57 | 溢價 0.43% |
| 2026-10-29 | 11.67 | 11.67 | 平價 0.00% | 11.64 | 溢價 0.26% |
| 2026-10-28 | 11.66 | 11.67 | 折價 0.09% | 11.68 | 折價 0.17% |
| 2026-10-27 | 11.59 | 11.63 | 折價 0.34% | 11.53 | 溢價 0.52% |
| 2026-10-22 | 11.56 | 11.61 | 折價 0.43% | 11.52 | 溢價 0.35% |
| 2026-10-21 | 11.56 | 11.56 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-20 | 11.55 | 11.57 | 折價 0.17% | ||
| 2026-10-19 | 11.63 | 11.54 | 溢價 0.78% | 11.60 | 溢價 0.26% |
| 2026-10-16 | 11.73 | 11.69 | 溢價 0.34% | ||
| 2026-10-15 | 11.66 | 11.70 | 折價 0.34% | ||
| 2026-10-14 | 11.72 | 11.69 | 溢價 0.26% | ||
| 2026-10-13 | 11.67 | 11.67 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-08 | 11.66 | 11.69 | 折價 0.26% | ||
| 2026-10-07 | 11.69 | 11.69 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-06 | 11.68 | 11.70 | 折價 0.17% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。