主動中信非投等債
00981D10.27−0.03−0.29%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.03%
- 官方淨值
- 10.3027
- 收盤
- 10.30
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.16%
- 預估淨值
- 10.2531
- 市價
- 10.27
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 10.27 | 10.2531 | 溢價 0.16% | ||
| 2026-11-05 | 10.30 | 10.3027 | 折價 0.03% | 10.3149 | 折價 0.14% |
| 2026-11-04 | 10.21 | 10.3146 | 折價 1.01% | 10.2678 | 折價 0.56% |
| 2026-11-03 | 10.17 | 10.2599 | 折價 0.88% | 10.2406 | 折價 0.69% |
| 2026-11-02 | 10.18 | 10.2066 | 折價 0.26% | 10.191 | 折價 0.11% |
| 2026-10-30 | 10.18 | 10.1838 | 折價 0.04% | 10.1746 | 溢價 0.05% |
| 2026-10-29 | 10.18 | 10.2123 | 折價 0.32% | 10.1995 | 折價 0.19% |
| 2026-10-28 | 10.16 | 10.1761 | 折價 0.16% | 10.1642 | 折價 0.04% |
| 2026-10-27 | 10.13 | 10.18 | 折價 0.49% | 10.1312 | 折價 0.01% |
| 2026-10-22 | 10.13 | 10.16 | 折價 0.30% | 10.1442 | 折價 0.14% |
| 2026-10-21 | 10.10 | 10.12 | 折價 0.20% | ||
| 2026-10-20 | 10.13 | 10.17 | 折價 0.39% | ||
| 2026-10-19 | 10.11 | 10.14 | 折價 0.30% | 10.1885 | 折價 0.77% |
| 2026-10-16 | 10.22 | 10.18 | 溢價 0.39% | ||
| 2026-10-15 | 10.19 | 10.23 | 折價 0.39% | ||
| 2026-10-14 | 10.19 | 10.12 | 溢價 0.69% | ||
| 2026-10-13 | 10.18 | 10.18 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-08 | 10.12 | 10.12 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-07 | 10.10 | 10.10 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-06 | 10.06 | 10.10 | 折價 0.40% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。