第一金優選非投債
00981B9.04−0.03−0.33%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.05%
- 官方淨值
- 9.0956
- 收盤
- 9.00
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.29%
- 預估淨值
- 9.0665
- 市價
- 9.04
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 9.04 | 9.0665 | 折價 0.29% | ||
| 2026-11-05 | 9.07 | 9.1178 | 折價 0.52% | ||
| 2026-11-04 | 9.00 | 9.0956 | 折價 1.05% | 9.0636 | 折價 0.70% |
| 2026-11-03 | 8.95 | 9.0405 | 折價 1.00% | 9.0445 | 折價 1.04% |
| 2026-11-02 | 8.97 | 8.9878 | 折價 0.20% | 8.966 | 溢價 0.04% |
| 2026-10-30 | 8.98 | 8.9659 | 溢價 0.16% | 9.0008 | 折價 0.23% |
| 2026-10-29 | 8.98 | 8.9979 | 折價 0.20% | 9.0218 | 折價 0.46% |
| 2026-10-28 | 8.95 | 8.9799 | 折價 0.33% | 8.9726 | 折價 0.25% |
| 2026-10-27 | 8.90 | 8.98 | 折價 0.89% | 8.9276 | 折價 0.31% |
| 2026-10-22 | 8.94 | 8.97 | 折價 0.33% | 8.9765 | 折價 0.41% |
| 2026-10-21 | 9.00 | 9.00 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-20 | 9.01 | 9.03 | 折價 0.22% | ||
| 2026-10-19 | 9.00 | 9.01 | 折價 0.11% | 9.0005 | 折價 0.01% |
| 2026-10-16 | 9.04 | 8.98 | 溢價 0.67% | ||
| 2026-10-15 | 8.97 | 9.04 | 折價 0.77% | ||
| 2026-10-14 | 9.02 | 8.92 | 溢價 1.12% | ||
| 2026-10-13 | 9.00 | 9.02 | 折價 0.22% | ||
| 2026-10-08 | 8.95 | 8.95 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-07 | 8.94 | 8.93 | 溢價 0.11% | ||
| 2026-10-06 | 8.92 | 8.94 | 折價 0.22% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。