中信數據及電力
0098198.72−0.36−3.96%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 5.58%
- 官方淨值
- 8.60
- 收盤
- 9.08
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 1.87%
- 預估淨值
- 8.56
- 市價
- 8.72
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 8.72 | 8.56 | 溢價 1.87% | ||
| 2026-11-05 | 9.08 | 8.60 | 溢價 5.58% | 9.19 | 折價 1.20% |
| 2026-11-04 | 9.24 | 9.19 | 溢價 0.54% | 9.36 | 折價 1.28% |
| 2026-11-03 | 9.16 | 9.36 | 折價 2.14% | 9.14 | 溢價 0.22% |
| 2026-11-02 | 9.41 | 9.11 | 溢價 3.29% | 9.31 | 溢價 1.07% |
| 2026-10-30 | 9.49 | 9.31 | 溢價 1.93% | 9.63 | 折價 1.45% |
| 2026-10-29 | 9.71 | 9.66 | 溢價 0.52% | 9.89 | 折價 1.82% |
| 2026-10-28 | 9.77 | 9.87 | 折價 1.01% | 9.75 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-27 | 9.53 | 9.77 | 折價 2.46% | 9.52 | 溢價 0.11% |
| 2026-10-22 | 9.56 | 9.44 | 溢價 1.27% | 9.69 | 折價 1.34% |
| 2026-10-21 | 9.65 | 9.66 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-20 | 9.55 | 9.61 | 折價 0.62% | ||
| 2026-10-19 | 9.62 | 9.53 | 溢價 0.94% | 9.49 | 溢價 1.37% |
| 2026-10-16 | 9.75 | 9.48 | 溢價 2.85% | ||
| 2026-10-15 | 9.68 | 9.73 | 折價 0.51% | ||
| 2026-10-14 | 10.03 | 9.64 | 溢價 4.05% | ||
| 2026-10-13 | 9.91 | 10.06 | 折價 1.49% | ||
| 2026-10-12 | 10.06 | 9.92 | 溢價 1.41% | ||
| 2026-10-08 | 10.14 | 9.93 | 溢價 2.11% | ||
| 2026-10-07 | 10.14 | 10.14 | 平價 0.00% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。