華南永昌NASDAQxT
00981818.58−0.87−4.47%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.37%
- 官方淨值
- 19.65
- 收盤
- 19.38
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 1.59%
- 預估淨值
- 18.29
- 市價
- 18.58
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 18.58 | 18.29 | 溢價 1.59% | ||
| 2026-11-05 | 19.45 | 19.69 | 折價 1.22% | ||
| 2026-11-04 | 19.38 | 19.65 | 折價 1.37% | 19.46 | 折價 0.41% |
| 2026-11-03 | 19.15 | 19.43 | 折價 1.44% | 19.21 | 折價 0.31% |
| 2026-11-02 | 19.68 | 19.10 | 溢價 3.04% | 19.58 | 溢價 0.51% |
| 2026-10-30 | 19.95 | 19.51 | 溢價 2.26% | 20.35 | 折價 1.97% |
| 2026-10-29 | 20.46 | 20.36 | 溢價 0.49% | 20.81 | 折價 1.68% |
| 2026-10-28 | 20.62 | 20.77 | 折價 0.72% | 20.62 | 平價 0.00% |
| 2026-10-27 | 20.26 | 20.64 | 折價 1.84% | 20.36 | 折價 0.49% |
| 2026-10-22 | 20.66 | 20.17 | 溢價 2.43% | 20.91 | 折價 1.20% |
| 2026-10-21 | 20.91 | 20.89 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-20 | 20.72 | 20.75 | 折價 0.14% | ||
| 2026-10-19 | 20.77 | 20.77 | 平價 0.00% | 20.54 | 溢價 1.12% |
| 2026-10-16 | 21.10 | 20.47 | 溢價 3.08% | ||
| 2026-10-15 | 20.88 | 21.04 | 折價 0.76% | ||
| 2026-10-14 | 21.55 | 20.96 | 溢價 2.81% | ||
| 2026-10-13 | 21.25 | 21.53 | 折價 1.30% | ||
| 2026-10-08 | 21.64 | 21.41 | 溢價 1.07% | ||
| 2026-10-07 | 21.69 | 21.72 | 折價 0.14% | ||
| 2026-10-06 | 21.63 | 21.74 | 折價 0.51% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。