國泰日本不動產
0098178.71−0.20−2.24%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 溢價 0.23%
- 官方淨值
- 8.69
- 收盤
- 8.71
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.11%
- 預估淨值
- 8.72
- 市價
- 8.71
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 8.71 | 8.69 | 溢價 0.23% | 8.72 | 折價 0.11% |
| 2026-11-05 | 8.91 | 8.94 | 折價 0.34% | 8.91 | 平價 0.00% |
| 2026-11-04 | 8.67 | 8.75 | 折價 0.91% | 8.73 | 折價 0.69% |
| 2026-11-03 | 8.70 | 8.72 | 折價 0.23% | ||
| 2026-11-02 | 8.64 | 8.69 | 折價 0.58% | 8.69 | 折價 0.58% |
| 2026-10-30 | 8.64 | 8.69 | 折價 0.58% | 8.68 | 折價 0.46% |
| 2026-10-29 | 8.59 | 8.64 | 折價 0.58% | 8.62 | 折價 0.35% |
| 2026-10-28 | 8.69 | 8.64 | 溢價 0.58% | 8.64 | 溢價 0.58% |
| 2026-10-27 | 8.77 | 8.79 | 折價 0.23% | 8.79 | 折價 0.23% |
| 2026-10-22 | 8.63 | 8.72 | 折價 1.03% | 8.70 | 折價 0.80% |
| 2026-10-21 | 8.57 | 8.58 | 折價 0.12% | ||
| 2026-10-20 | 8.54 | 8.61 | 折價 0.81% | ||
| 2026-10-19 | 8.65 | 8.68 | 折價 0.35% | 8.64 | 溢價 0.12% |
| 2026-10-16 | 8.66 | 8.66 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-15 | 8.58 | 8.70 | 折價 1.38% | ||
| 2026-10-14 | 8.51 | 8.59 | 折價 0.93% | ||
| 2026-10-13 | 8.55 | 8.57 | 折價 0.23% | ||
| 2026-10-08 | 8.40 | 8.43 | 折價 0.36% | ||
| 2026-10-07 | 8.47 | 8.45 | 溢價 0.24% | ||
| 2026-10-06 | 8.49 | 8.54 | 折價 0.59% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。