野村日本東證
00981212.21−0.83−6.37%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 溢價 0.49%
- 官方淨值
- 12.15
- 收盤
- 12.21
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.99%
- 預估淨值
- 12.09
- 市價
- 12.21
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 12.21 | 12.15 | 溢價 0.49% | 12.09 | 溢價 0.99% |
| 2026-11-05 | 13.04 | 13.00 | 溢價 0.31% | 12.98 | 溢價 0.46% |
| 2026-11-04 | 12.70 | 12.93 | 折價 1.78% | 12.91 | 折價 1.63% |
| 2026-11-03 | 12.86 | 12.88 | 折價 0.16% | ||
| 2026-11-02 | 12.87 | 12.82 | 溢價 0.39% | 12.84 | 溢價 0.23% |
| 2026-10-30 | 12.96 | 12.95 | 溢價 0.08% | 12.92 | 溢價 0.31% |
| 2026-10-29 | 12.99 | 13.06 | 折價 0.54% | 13.03 | 折價 0.31% |
| 2026-10-28 | 13.02 | 12.97 | 溢價 0.39% | 12.97 | 溢價 0.39% |
| 2026-10-27 | 13.05 | 13.01 | 溢價 0.31% | 13.13 | 折價 0.61% |
| 2026-10-22 | 13.05 | 13.09 | 折價 0.31% | 13.13 | 折價 0.61% |
| 2026-10-21 | 13.14 | 13.12 | 溢價 0.15% | ||
| 2026-10-20 | 13.03 | 13.09 | 折價 0.46% | ||
| 2026-10-19 | 13.17 | 13.20 | 折價 0.23% | 13.17 | 平價 0.00% |
| 2026-10-16 | 13.20 | 13.20 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-15 | 12.99 | 12.99 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-14 | 13.21 | 13.17 | 溢價 0.30% | ||
| 2026-10-13 | 13.14 | 13.22 | 折價 0.61% | ||
| 2026-10-08 | 13.10 | 13.04 | 溢價 0.46% | ||
| 2026-10-07 | 13.24 | 13.25 | 折價 0.08% | ||
| 2026-10-06 | 13.26 | 13.31 | 折價 0.38% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。