統一美國50
00981112.92−0.60−4.44%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 5.05%
- 官方淨值
- 12.87
- 收盤
- 13.52
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.47%
- 預估淨值
- 12.86
- 市價
- 12.92
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 12.92 | 12.86 | 溢價 0.47% | ||
| 2026-11-05 | 13.52 | 12.87 | 溢價 5.05% | 13.55 | 折價 0.22% |
| 2026-11-04 | 13.26 | 13.57 | 折價 2.28% | 13.29 | 折價 0.23% |
| 2026-11-03 | 13.18 | 13.35 | 折價 1.27% | 13.22 | 折價 0.30% |
| 2026-11-02 | 13.40 | 13.18 | 溢價 1.67% | 13.33 | 溢價 0.53% |
| 2026-10-30 | 13.42 | 13.30 | 溢價 0.90% | 13.42 | 平價 0.00% |
| 2026-10-29 | 13.68 | 13.62 | 溢價 0.44% | 13.62 | 溢價 0.44% |
| 2026-10-28 | 13.70 | 13.70 | 平價 0.00% | 13.67 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-27 | 13.57 | 13.67 | 折價 0.73% | 13.55 | 溢價 0.15% |
| 2026-10-22 | 13.70 | 13.53 | 溢價 1.26% | 13.69 | 溢價 0.07% |
| 2026-10-21 | 13.74 | 13.75 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-20 | 13.70 | 13.74 | 折價 0.29% | ||
| 2026-10-19 | 13.70 | 13.71 | 折價 0.07% | 13.54 | 溢價 1.18% |
| 2026-10-16 | 13.79 | 13.54 | 溢價 1.85% | ||
| 2026-10-15 | 13.65 | 13.77 | 折價 0.87% | ||
| 2026-10-14 | 13.89 | 13.65 | 溢價 1.76% | ||
| 2026-10-13 | 13.81 | 13.89 | 折價 0.58% | ||
| 2026-10-12 | 13.83 | 13.79 | 溢價 0.29% | ||
| 2026-10-08 | 13.81 | 13.71 | 溢價 0.73% | ||
| 2026-10-07 | 13.77 | 13.80 | 折價 0.22% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。