平衡凱基美國TOP
00980T11.73−0.37−3.06%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 2.14%
- 官方淨值
- 12.15
- 收盤
- 11.89
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.77%
- 預估淨值
- 11.64
- 市價
- 11.73
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 11.73 | 11.64 | 溢價 0.77% | ||
| 2026-11-05 | 12.10 | 12.17 | 折價 0.58% | ||
| 2026-11-04 | 11.89 | 12.15 | 折價 2.14% | 11.98 | 折價 0.75% |
| 2026-11-03 | 11.81 | 11.99 | 折價 1.50% | 11.87 | 折價 0.51% |
| 2026-11-02 | 11.97 | 11.81 | 溢價 1.35% | 11.93 | 溢價 0.34% |
| 2026-10-30 | 11.97 | 11.94 | 溢價 0.25% | 12.10 | 折價 1.07% |
| 2026-10-29 | 12.19 | 12.13 | 溢價 0.49% | 12.24 | 折價 0.41% |
| 2026-10-28 | 12.23 | 12.22 | 溢價 0.08% | 12.20 | 溢價 0.25% |
| 2026-10-27 | 12.14 | 12.23 | 折價 0.74% | 12.11 | 溢價 0.25% |
| 2026-10-22 | 12.24 | 12.10 | 溢價 1.16% | 12.31 | 折價 0.57% |
| 2026-10-21 | 12.27 | 12.29 | 折價 0.16% | ||
| 2026-10-20 | 12.25 | 12.27 | 折價 0.16% | ||
| 2026-10-19 | 12.24 | 12.26 | 折價 0.16% | 12.13 | 溢價 0.91% |
| 2026-10-16 | 12.29 | 12.12 | 溢價 1.40% | ||
| 2026-10-15 | 12.20 | 12.29 | 折價 0.73% | ||
| 2026-10-14 | 12.39 | 12.20 | 溢價 1.56% | ||
| 2026-10-13 | 12.25 | 12.38 | 折價 1.05% | ||
| 2026-10-08 | 12.30 | 12.24 | 溢價 0.49% | ||
| 2026-10-07 | 12.27 | 12.35 | 折價 0.65% | ||
| 2026-10-06 | 12.20 | 12.30 | 折價 0.81% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。