主動聯博投等入息
00980D19.96−0.05−0.25%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.00%
- 官方淨值
- 19.96
- 收盤
- 19.76
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.12%
- 預估淨值
- 19.9839
- 市價
- 19.96
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 19.96 | 19.9839 | 折價 0.12% | ||
| 2026-11-05 | 20.01 | 20.0276 | 折價 0.09% | ||
| 2026-11-04 | 19.76 | 19.96 | 折價 1.00% | 19.8712 | 折價 0.56% |
| 2026-11-03 | 19.71 | 19.78 | 折價 0.35% | 19.8152 | 折價 0.53% |
| 2026-11-02 | 19.71 | 19.75 | 折價 0.20% | 19.7754 | 折價 0.33% |
| 2026-10-30 | 19.76 | 19.68 | 溢價 0.41% | 19.8067 | 折價 0.24% |
| 2026-10-29 | 19.74 | 19.71 | 溢價 0.15% | 19.7605 | 折價 0.10% |
| 2026-10-28 | 19.65 | 19.66 | 折價 0.05% | 19.6601 | 折價 0.05% |
| 2026-10-27 | 19.63 | 19.69 | 折價 0.30% | 19.614 | 溢價 0.08% |
| 2026-10-22 | 19.56 | 19.65 | 折價 0.46% | 19.5824 | 折價 0.11% |
| 2026-10-21 | 19.53 | 19.52 | 溢價 0.05% | ||
| 2026-10-20 | 19.55 | 19.57 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-19 | 19.58 | 19.47 | 溢價 0.56% | 19.5909 | 折價 0.06% |
| 2026-10-16 | 19.72 | 19.64 | 溢價 0.41% | ||
| 2026-10-15 | 19.66 | 19.64 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-14 | 19.57 | 19.46 | 溢價 0.57% | ||
| 2026-10-13 | 19.56 | 19.50 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-08 | 19.36 | 19.43 | 折價 0.36% | ||
| 2026-10-07 | 19.36 | 19.36 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-06 | 19.33 | 19.37 | 折價 0.21% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。