台新特選IG債10+
00980B9.31−0.04−0.43%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.37%
- 官方淨值
- 9.3154
- 收盤
- 9.35
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.11%
- 預估淨值
- 9.32
- 市價
- 9.31
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 9.31 | 9.32 | 折價 0.11% | ||
| 2026-11-05 | 9.35 | 9.3154 | 溢價 0.37% | 9.33 | 溢價 0.24% |
| 2026-11-04 | 9.19 | 9.3198 | 折價 1.39% | 9.21 | 折價 0.17% |
| 2026-11-03 | 9.17 | 9.2058 | 折價 0.39% | 9.22 | 折價 0.58% |
| 2026-11-02 | 9.16 | 9.1825 | 折價 0.25% | 9.18 | 折價 0.18% |
| 2026-10-30 | 9.20 | 9.1716 | 溢價 0.31% | 9.17 | 溢價 0.36% |
| 2026-10-29 | 9.20 | 9.1868 | 溢價 0.14% | 9.16 | 溢價 0.43% |
| 2026-10-28 | 9.14 | 9.129 | 溢價 0.12% | 9.16 | 折價 0.20% |
| 2026-10-27 | 9.16 | 9.17 | 折價 0.11% | 9.13 | 溢價 0.33% |
| 2026-10-22 | 9.09 | 9.20 | 折價 1.20% | 9.06 | 溢價 0.36% |
| 2026-10-21 | 9.03 | 9.03 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-20 | 9.03 | 9.08 | 折價 0.55% | ||
| 2026-10-19 | 9.08 | 8.99 | 溢價 1.00% | 9.06 | 溢價 0.23% |
| 2026-10-16 | 9.05 | 9.03 | 溢價 0.22% | ||
| 2026-10-15 | 9.05 | 9.10 | 折價 0.55% | ||
| 2026-10-14 | 8.92 | 8.91 | 溢價 0.11% | ||
| 2026-10-13 | 8.93 | 8.92 | 溢價 0.11% | ||
| 2026-10-08 | 8.75 | 8.83 | 折價 0.91% | ||
| 2026-10-07 | 8.73 | 8.75 | 折價 0.23% | ||
| 2026-10-06 | 8.71 | 8.75 | 折價 0.46% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。