主動野村臺灣優選
00980A20.03−1.35−6.31%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.25%
- 官方淨值
- 19.98
- 收盤
- 20.03
投信預估，非正式淨值2026-11-05 17:09
- 預估折溢價
- 溢價 0.25%
- 預估淨值
- 19.98
- 市價
- 20.03
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 20.03 | 19.98 | 溢價 0.25% | 19.98 | 溢價 0.25% |
| 2026-11-04 | 21.38 | 21.34 | 溢價 0.19% | 21.34 | 溢價 0.19% |
| 2026-11-03 | 21.55 | 21.43 | 溢價 0.56% | 21.43 | 溢價 0.56% |
| 2026-11-02 | 22.79 | 22.76 | 溢價 0.13% | 22.76 | 溢價 0.13% |
| 2026-10-30 | 22.91 | 22.85 | 溢價 0.26% | 22.85 | 溢價 0.26% |
| 2026-10-29 | 23.84 | 23.75 | 溢價 0.38% | 23.75 | 溢價 0.38% |
| 2026-10-28 | 24.38 | 24.40 | 折價 0.08% | 24.40 | 折價 0.08% |
| 2026-10-27 | 23.50 | 23.44 | 溢價 0.26% | 23.44 | 溢價 0.26% |
| 2026-10-22 | 23.75 | 23.65 | 溢價 0.42% | 23.66 | 溢價 0.38% |
| 2026-10-21 | 24.42 | 24.37 | 溢價 0.21% | ||
| 2026-10-20 | 24.04 | 23.96 | 溢價 0.33% | ||
| 2026-10-19 | 24.42 | 24.35 | 溢價 0.29% | 24.35 | 溢價 0.29% |
| 2026-10-16 | 24.58 | 24.49 | 溢價 0.37% | ||
| 2026-10-15 | 24.50 | 24.35 | 溢價 0.62% | ||
| 2026-10-14 | 25.95 | 25.92 | 溢價 0.12% | ||
| 2026-10-13 | 25.74 | 25.69 | 溢價 0.19% | ||
| 2026-10-12 | 26.58 | 26.60 | 折價 0.08% | ||
| 2026-10-08 | 26.47 | 26.51 | 折價 0.15% | ||
| 2026-10-07 | 26.67 | 26.76 | 折價 0.34% | ||
| 2026-10-06 | 26.95 | 27.02 | 折價 0.26% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。