台新美國電力基建
00980513.63−0.57−4.01%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 溢價 3.49%
- 官方淨值
- 14.34
- 收盤
- 14.84
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.07%
- 預估淨值
- 13.64
- 市價
- 13.63
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 13.63 | 13.64 | 折價 0.07% | ||
| 2026-11-05 | 14.20 | 14.37 | 折價 1.23% | ||
| 2026-11-04 | 14.84 | 14.34 | 溢價 3.49% | 15.03 | 折價 1.13% |
| 2026-11-03 | 14.57 | 14.99 | 折價 2.80% | 14.61 | 折價 0.30% |
| 2026-11-02 | 14.56 | 14.52 | 溢價 0.28% | 14.53 | 溢價 0.18% |
| 2026-10-30 | 14.58 | 14.47 | 溢價 0.76% | 14.81 | 折價 1.56% |
| 2026-10-29 | 14.57 | 14.80 | 折價 1.55% | 14.64 | 折價 0.47% |
| 2026-10-28 | 14.37 | 14.59 | 折價 1.51% | 14.37 | 平價 0.00% |
| 2026-10-27 | 14.14 | 14.38 | 折價 1.67% | 14.05 | 溢價 0.63% |
| 2026-10-22 | 14.38 | 14.07 | 溢價 2.20% | 14.54 | 折價 1.14% |
| 2026-10-21 | 14.42 | 14.52 | 折價 0.69% | ||
| 2026-10-20 | 14.37 | 14.33 | 溢價 0.28% | ||
| 2026-10-19 | 14.64 | 14.31 | 溢價 2.31% | 14.49 | 溢價 1.04% |
| 2026-10-16 | 14.68 | 14.42 | 溢價 1.80% | ||
| 2026-10-15 | 15.00 | 14.80 | 溢價 1.35% | ||
| 2026-10-14 | 15.41 | 14.90 | 溢價 3.42% | ||
| 2026-10-13 | 15.26 | 15.37 | 折價 0.72% | ||
| 2026-10-12 | 15.39 | 15.24 | 溢價 0.98% | ||
| 2026-10-08 | 15.37 | 15.21 | 溢價 1.05% | ||
| 2026-10-07 | 15.56 | 15.31 | 溢價 1.63% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。