中信美國創新科技
00980110.38−0.53−4.86%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 6.54%
- 官方淨值
- 10.24
- 收盤
- 10.91
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 1.76%
- 預估淨值
- 10.20
- 市價
- 10.38
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 10.38 | 10.20 | 溢價 1.76% | ||
| 2026-11-05 | 10.91 | 10.24 | 溢價 6.54% | 11.01 | 折價 0.91% |
| 2026-11-04 | 10.92 | 11.01 | 折價 0.82% | 10.96 | 折價 0.36% |
| 2026-11-03 | 10.77 | 10.97 | 折價 1.82% | 10.79 | 折價 0.19% |
| 2026-11-02 | 11.07 | 10.75 | 溢價 2.98% | 10.94 | 溢價 1.19% |
| 2026-10-30 | 11.14 | 10.94 | 溢價 1.83% | 11.33 | 折價 1.68% |
| 2026-10-29 | 11.43 | 11.38 | 溢價 0.44% | 11.54 | 折價 0.95% |
| 2026-10-28 | 11.46 | 11.52 | 折價 0.52% | 11.42 | 溢價 0.35% |
| 2026-10-27 | 11.23 | 11.43 | 折價 1.75% | 11.22 | 溢價 0.09% |
| 2026-10-22 | 11.43 | 11.17 | 溢價 2.33% | 11.55 | 折價 1.04% |
| 2026-10-21 | 11.53 | 11.53 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-20 | 11.47 | 11.46 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-10-19 | 11.47 | 11.47 | 平價 0.00% | 11.29 | 溢價 1.59% |
| 2026-10-16 | 11.57 | 11.27 | 溢價 2.66% | ||
| 2026-10-15 | 11.49 | 11.57 | 折價 0.69% | ||
| 2026-10-14 | 11.83 | 11.51 | 溢價 2.78% | ||
| 2026-10-13 | 11.69 | 11.85 | 折價 1.35% | ||
| 2026-10-12 | 11.88 | 11.74 | 溢價 1.19% | ||
| 2026-10-08 | 11.99 | 11.80 | 溢價 1.61% | ||
| 2026-10-07 | 11.96 | 11.98 | 折價 0.17% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。